C.H. Robinson Worldwide, Inc.

DB:CH1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

C.H. Robinson Worldwide Değerleme

CH1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CH1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CH1A ( €99.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €200.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CH1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CH1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CH1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CH1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CH1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CH1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUS$347.36m
Piyasa DeğeriUS$12.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CH1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CH1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
CH1A C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%€12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CH1A Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CH1A'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CH1A 35.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CH1A Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CH1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CH1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CH1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CH1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.50
€109.53
+10.1%
16.1%€134.53€67.26n/a23
Dec ’25€98.50
€103.42
+5.0%
15.6%€132.58€61.56n/a23
Nov ’25€94.50
€99.41
+5.2%
16.4%€129.19€59.98n/a23
Oct ’25€98.50
€89.55
-9.1%
14.6%€108.41€58.72n/a22
Sep ’25€92.50
€88.74
-4.1%
13.2%€105.37€59.56n/a22
Aug ’25€93.50
€89.62
-4.1%
13.3%€106.57€60.24n/a22
Jul ’25€80.50
€77.94
-3.2%
10.0%€92.38€55.99n/a22
Jun ’25€77.50
€74.91
-3.3%
9.2%€86.11€55.55n/a20
May ’25€66.00
€72.16
+9.3%
10.6%€86.98€54.25n/a21
Apr ’25€69.50
€73.39
+5.6%
10.3%€86.58€55.86n/a22
Mar ’25€67.50
€74.10
+9.8%
11.1%€95.97€55.37n/a24
Feb ’25€74.00
€74.91
+1.2%
11.7%€95.68€55.20n/a25
Jan ’25€78.00
€79.82
+2.3%
11.5%€102.80€55.57n/a25
Dec ’24€74.50
€78.73
+5.7%
11.4%€101.17€54.68€98.5025
Nov ’24€76.50
€83.89
+9.7%
11.0%€105.04€58.67€94.5024
Oct ’24€81.50
€87.92
+7.9%
11.8%€113.62€58.70€98.5025
Sep ’24€82.00
€86.30
+5.2%
11.7%€110.60€57.15€92.5026
Aug ’24€90.00
€84.82
-5.8%
12.5%€109.26€56.45€93.5026
Jul ’24€85.50
€85.46
-0.04%
12.0%€110.41€57.05€80.5026
Jun ’24€87.00
€87.02
+0.02%
11.9%€112.28€58.01€77.5026
May ’24€91.00
€84.13
-7.6%
12.3%€108.90€56.27€66.0025
Apr ’24€87.50
€86.21
-1.5%
12.3%€117.36€58.68€69.5025
Mar ’24€93.50
€88.06
-5.8%
12.6%€119.86€59.93€67.5025
Feb ’24€91.00
€85.95
-5.6%
13.0%€116.52€60.99€74.0024
Jan ’24€85.00
€92.75
+9.1%
12.5%€120.55€62.16€78.0025
Dec ’23€94.00
€93.94
-0.07%
12.5%€121.60€62.70€74.5025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

C.H. Robinson Worldwide, Inc. 47 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays