COSCO SHIPPING Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C6G0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

C6G0 ( €6.45 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.99 )

C6G0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C6G0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C6G0 ( €6.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C6G0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C6G0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C6G0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C6G0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C6G0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C6G0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.1x
Kazançlar	CN¥39.91b
Piyasa Değeri	CN¥209.70b

C6G0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	-0.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C6G0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C6G0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
HLAG Hapag-Lloyd	18.5x	-8.9%	€26.9b
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
DHL Deutsche Post	12.4x	9.0%	€39.8b
KNIN Kuehne + Nagel International	21.7x	7.2%	CHF 24.8b
C6G0 COSCO SHIPPING Holdings	4.1x	-29.4%	€225.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C6G0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C6G0'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C6G0 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C6G0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C6G0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.1x
Adil PE Oran	7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C6G0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.