COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

DB:C6G Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.2b

COSCO SHIPPING Holdings Değerleme

C6G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C6G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C6G ( €1.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C6G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C6G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C6G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C6G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C6G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C6G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarCN¥39.91b
Piyasa DeğeriCN¥227.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C6G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C6G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
21.5x7.0%CHF 24.6b
C6G COSCO SHIPPING Holdings
4.8x-30.9%€241.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C6G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C6G'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C6G 4.8xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C6G Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C6G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C6G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C6G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C6G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.56
€1.57
+0.3%
17.5%€2.15€1.04n/a12
Dec ’25€1.30
€1.52
+16.9%
20.3%€2.15€1.01n/a12
Nov ’25€1.46
€1.49
+2.1%
21.1%€2.14€1.00n/a12
Oct ’25€1.48
€1.50
+1.3%
18.7%€2.09€1.06n/a12
Sep ’25€1.25
€1.47
+18.0%
21.2%€2.09€0.95n/a12
Aug ’25€1.33
€1.57
+18.4%
26.9%€2.33€0.94n/a12
Jul ’25€1.64
€1.69
+2.9%
20.5%€2.36€0.90n/a12
Jun ’25€1.51
€1.49
-1.3%
19.9%€2.13€0.90n/a12
May ’25€1.23
€1.19
-3.6%
20.7%€1.61€0.77n/a11
Apr ’25€0.95
€1.12
+17.8%
19.5%€1.54€0.77n/a11
Mar ’25€0.98
€1.10
+11.2%
19.7%€1.54€0.70n/a11
Feb ’25€0.95
€1.09
+14.5%
19.6%€1.53€0.70n/a11
Jan ’25€0.89
€1.01
+13.2%
16.0%€1.17€0.63€1.5811
Dec ’24€0.83
€1.02
+21.8%
17.0%€1.21€0.65€1.3010
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.5%
16.7%€1.21€0.65€1.4610
Oct ’24€0.98
€1.05
+6.7%
19.4%€1.31€0.64€1.4810
Sep ’24€0.93
€1.03
+10.3%
18.6%€1.30€0.64€1.2511
Aug ’24€0.93
€1.01
+8.5%
20.5%€1.39€0.64€1.3311
Jul ’24€0.84
€0.98
+15.8%
21.3%€1.34€0.65€1.6411
Jun ’24€0.82
€1.04
+27.3%
21.0%€1.40€0.77€1.5111
May ’24€1.04
€1.19
+14.4%
38.0%€2.50€0.76€1.2313
Apr ’24€1.06
€1.22
+15.4%
38.0%€2.55€0.80€0.9513
Mar ’24€0.99
€1.27
+28.0%
37.2%€2.59€0.77€0.9814
Feb ’24€1.03
€1.30
+27.1%
36.3%€2.58€0.76€0.9514
Jan ’24€0.95
€1.36
+43.2%
32.5%€2.57€0.83€0.8914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 57 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.