Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V.

DB:AKY Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V Değerleme

AKY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.59
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AKY ( €7.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarMex$8.08b
Piyasa DeğeriMex$76.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
FRA Fraport
11.4x2.2%€5.2b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6x2.0%€6.7b
AKY Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V
9.6x4.3%€76.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKY'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKY 9.6xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKY Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.30
€10.06
+37.9%
22.8%€16.41€8.56n/a9
Jan ’26€6.35
€10.06
+58.5%
22.8%€16.41€8.56n/a9
Dec ’25€7.50
€9.68
+29.1%
22.8%€15.78€8.23n/a9
Nov ’25€6.90
€9.68
+40.3%
22.8%€15.78€8.23n/a9
Oct ’25€7.30
€9.68
+32.6%
22.8%€15.78€8.23n/a9
Sep ’25€7.05
€9.85
+39.6%
23.4%€16.16€8.29n/a9
Aug ’25€7.45
€10.50
+40.9%
23.4%€17.23€8.84n/a9
Jul ’25€7.35
€11.56
+57.3%
24.5%€18.84€9.66n/a8
Jun ’25€8.85
€11.56
+30.6%
24.5%€18.84€9.66n/a8
May ’25€8.20
€11.55
+40.8%
24.5%€18.83€9.65n/a8
Apr ’25€8.40
€11.33
+34.8%
22.4%€18.75€9.61n/a10
Mar ’25€8.20
€11.15
+36.0%
22.9%€18.64€9.56n/a10
Feb ’25€7.50
€10.19
+35.9%
5.6%€11.10€9.46n/a9
Jan ’25€7.15
€10.19
+42.5%
5.6%€11.10€9.46€6.359
Dec ’24€6.65
€10.19
+53.3%
5.6%€11.10€9.46€7.509
Nov ’24€5.85
€10.13
+73.2%
5.6%€11.03€9.40€6.909
Oct ’24€6.50
€10.35
+59.2%
6.8%€11.10€9.36€7.309
Sep ’24€8.40
€10.35
+23.2%
6.8%€11.10€9.36€7.059
Aug ’24€9.25
€10.49
+13.4%
8.6%€11.41€8.91€7.459
Jul ’24€9.15
€10.14
+10.8%
7.7%€10.96€8.56€7.359
Jun ’24€8.95
€10.14
+13.3%
7.7%€10.96€8.56€8.859
May ’24€9.15
€9.75
+6.5%
6.3%€10.49€8.48€8.2010
Apr ’24€9.45
€9.88
+4.5%
7.5%€10.62€8.18€8.409
Mar ’24€9.00
€9.39
+4.3%
8.2%€10.42€8.03€8.2010
Feb ’24€8.80
€8.68
-1.4%
6.3%€9.63€7.71€7.5010
Jan ’24€7.75
€8.68
+12.0%
6.3%€9.63€7.71€7.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€8.55
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
D. Ortega SalazarBBVA Corporate and Investment Bank