Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

DB:AED Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V Değerleme

AED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AED ( €24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarMex$12.67b
Piyasa DeğeriMex$157.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
FRA Fraport
11.8x3.1%€5.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x2.0%€7.1b
SIX2 Sixt
16x14.1%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.3x55.0%€1.3b
AED Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
12.6x7.9%€157.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AED'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AED 12.6xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AED Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.00
€30.52
+27.2%
9.8%€37.52€25.61n/a14
Dec ’25€24.00
€30.06
+25.2%
9.8%€36.95€25.22n/a14
Nov ’25€23.80
€30.43
+27.9%
10.2%€37.41€25.53n/a14
Oct ’25€24.80
€30.05
+21.2%
10.5%€36.66€25.66n/a13
Sep ’25€23.60
€28.73
+21.7%
11.3%€35.84€24.77n/a13
Aug ’25€27.20
€32.24
+18.5%
10.4%€39.66€27.40n/a13
Jul ’25€27.20
€31.92
+17.3%
10.9%€39.55€27.33n/a13
Jun ’25€30.20
€34.25
+13.4%
11.6%€42.59€29.43n/a13
May ’25€32.40
€32.82
+1.3%
11.6%€40.62€25.78n/a13
Apr ’25€28.40
€32.41
+14.1%
11.3%€40.48€25.69n/a14
Mar ’25€26.40
€32.28
+22.3%
10.7%€40.07€25.43n/a14
Feb ’25€26.60
€31.37
+17.9%
11.5%€39.63€25.15n/a13
Jan ’25€25.60
€30.45
+18.9%
17.3%€42.17€23.46€24.4013
Dec ’24€21.20
€28.75
+35.6%
19.3%€42.17€22.02€24.0012
Nov ’24€19.90
€28.95
+45.5%
18.9%€42.02€23.06€23.8012
Oct ’24€23.80
€32.29
+35.7%
13.4%€43.23€26.12€24.8014
Sep ’24€25.00
€32.46
+29.8%
13.1%€43.26€26.14€23.6015
Aug ’24€25.20
€31.62
+25.5%
12.4%€41.86€25.30€27.2015
Jul ’24€25.40
€32.28
+27.1%
10.6%€42.11€26.94€27.2016
Jun ’24€25.80
€30.92
+19.8%
11.3%€40.87€24.80€30.2015
May ’24€25.80
€29.85
+15.7%
12.1%€39.95€24.24€32.4015
Apr ’24€28.40
€29.74
+4.7%
12.5%€40.09€24.33€28.4015
Mar ’24€28.00
€28.28
+1.0%
10.9%€33.16€22.12€26.4015
Feb ’24€24.40
€26.19
+7.3%
10.5%€31.29€20.87€26.6015
Jan ’24€22.20
€24.49
+10.3%
13.9%€30.69€15.59€25.6015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramón Ortiz ReyesActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays