Aena S.M.E., S.A.

DB:A44 Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.5b

Aena S.M.E Değerleme

A44 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A44 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A44 ( €196 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €164.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A44 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A44 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A44 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A44 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A44'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A44'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar€1.94b
Piyasa Değeri€29.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A44'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A44 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
FRA Fraport
11.8x1.9%€5.1b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€26.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
A44 Aena S.M.E
15.2x5.4%€29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A44 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A44'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A44 15.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A44 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A44 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A44 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A44 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A44 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€196.00
€207.37
+5.8%
12.0%€234.00€129.00n/a23
Dec ’25€204.40
€206.67
+1.1%
11.3%€234.00€129.00n/a23
Nov ’25€205.00
€205.70
+0.3%
11.4%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€197.30
€200.71
+1.7%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.40
€199.91
+9.6%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.30
€200.31
+17.6%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€190.50
€192.04
+0.8%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€178.50
€189.30
+6.0%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€170.90
€187.30
+9.6%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€182.30
€183.05
+0.4%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€175.00
€179.32
+2.5%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€164.40
€170.56
+3.7%
12.1%€202.00€127.20n/a25
Jan ’25€164.75
€165.56
+0.5%
10.2%€187.00€127.20n/a25
Dec ’24€158.45
€162.88
+2.8%
9.6%€184.00€127.20€204.4025
Nov ’24€138.00
€161.04
+16.7%
9.5%€180.00€127.20€205.0024
Oct ’24€142.00
€162.59
+14.5%
9.7%€180.00€127.20€197.3022
Sep ’24€144.30
€165.27
+14.5%
9.0%€188.00€127.20€182.4022
Aug ’24€143.95
€164.43
+14.2%
9.1%€188.00€127.20€170.3021
Jul ’24€148.05
€162.95
+10.1%
8.8%€188.00€125.10€190.5021
Jun ’24€146.70
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€178.5021
May ’24€152.65
€158.87
+4.1%
9.5%€181.00€125.10€170.9021
Apr ’24€148.65
€152.62
+2.7%
11.3%€181.00€125.10€182.3022
Mar ’24€146.15
€143.94
-1.5%
9.6%€175.00€125.00€175.0022
Feb ’24€139.25
€144.32
+3.6%
10.8%€185.00€120.00€164.4024
Jan ’24€117.65
€141.78
+20.5%
11.2%€185.00€115.00€164.7525
Dec ’23€122.95
€138.86
+12.9%
12.1%€185.00€114.00€158.4525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aena S.M.E., S.A. 47 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.