Svitzer Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9Y1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9Y1 ( €30.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.66 )

9Y1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9Y1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9Y1 ( €30.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9Y1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9Y1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9Y1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9Y1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9Y1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9Y1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.9x
Kazançlar	DKK 658.00m
Piyasa Değeri	DKK 7.19b

9Y1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9Y1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9Y1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	45x	55.0%	€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.6x	13.5%	€418.9m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-	15x	n/a	€39.6m
TGHN Logwin	9.5x	-7.4%	€673.7m
9Y1 Svitzer Group	10.9x	4.1%	€7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9Y1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9Y1'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9Y1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9Y1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9Y1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9Y1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9Y1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€30.30	€41.93 +38.4%	3.3%	€43.61	€40.25	n/a	4
Nov ’25	€31.80	€42.57 +33.9%	2.4%	€43.57	€40.89	n/a	4
Oct ’25	€35.50	€43.13 +21.5%	0.6%	€43.57	€42.90	n/a	4
Sep ’25	€34.70	€43.13 +24.3%	0.6%	€43.57	€42.90	n/a	4
Aug ’25	€34.70	€41.01 +18.2%	5.6%	€43.56	€37.53	n/a	5
Jul ’25	€35.10	€41.01 +16.8%	5.6%	€43.56	€37.53	n/a	5
Jun ’25	€36.00	€39.67 +10.2%	6.2%	€43.56	€36.19	n/a	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.