TFI International Inc.

DB:9TF Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.5b

TFI International Değerleme

9TF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9TF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9TF ( €132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €325.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9TF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9TF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9TF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9TF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9TF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9TF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$469.99m
Piyasa DeğeriUS$11.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9TF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9TF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€156.3m
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
9TF TFI International
25.4x22.2%€17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9TF Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9TF'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9TF 25.4xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9TF Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9TF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9TF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9TF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9TF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€132.00
€149.88
+13.5%
8.0%€162.93€117.64n/a11
Dec ’25€142.00
€145.31
+2.3%
8.4%€160.99€116.24n/a11
Nov ’25€123.00
€140.00
+13.8%
8.2%€154.23€113.80n/a11
Oct ’25€122.00
€144.08
+18.1%
8.1%€162.14€118.93n/a10
Sep ’25€134.00
€149.53
+11.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Aug ’25€143.00
€149.53
+4.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Jul ’25€134.00
€143.38
+7.0%
7.1%€159.71€122.85n/a11
Jun ’25€121.00
€141.32
+16.8%
7.1%€157.88€120.93n/a11
May ’25€126.00
€143.87
+14.2%
7.1%€160.82€123.18n/a11
Apr ’25€146.00
€144.20
-1.2%
6.6%€161.58€128.96n/a11
Mar ’25€136.00
€141.17
+3.8%
9.3%€163.42€114.65n/a12
Feb ’25€121.00
€128.63
+6.3%
9.1%€146.86€103.37n/a13
Jan ’25€120.00
€118.90
-0.9%
11.8%€131.92€89.14n/a12
Dec ’24€108.00
€116.84
+8.2%
11.6%€135.31€89.31€142.0012
Nov ’24€104.00
€116.84
+12.3%
11.6%€135.31€89.31€123.0012
Oct ’24€122.00
€124.31
+1.9%
10.8%€136.60€93.74€122.0012
Sep ’24€125.00
€121.14
-3.1%
11.1%€137.93€90.55€134.0013
Aug ’24€116.00
€111.55
-3.8%
15.0%€131.50€80.87€143.0013
Jul ’24€106.00
€105.61
-0.4%
11.9%€130.17€80.85€134.0013
Jun ’24€98.50
€108.20
+9.8%
12.1%€132.90€82.55€121.0013
May ’24€92.00
€103.52
+12.5%
10.5%€120.11€80.08€126.0013
Apr ’24€109.00
€114.01
+4.6%
11.4%€133.83€89.90€146.0013
Mar ’24€115.00
€115.47
+0.4%
11.6%€135.06€90.72€136.0013
Feb ’24€102.00
€103.90
+1.9%
13.9%€120.53€72.27€121.0013
Jan ’24€95.00
€106.82
+12.4%
16.0%€130.04€72.57€120.0013
Dec ’23€103.00
€106.82
+3.7%
16.0%€130.04€72.57€108.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TFI International Inc. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research