JD Logistics, Inc.

DB:822 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

JD Logistics Değerleme

822 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 822 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 822 ( €1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 822 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

822 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 822 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 822 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 822'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
822'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarCN¥6.34b
Piyasa DeğeriCN¥60.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

822'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 822 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DHL Deutsche Post
15x5.65%€53.1b
TGHN Logwin
13x-6.36%€817.7m
FRA Fraport
16.7x0.69%€7.8b
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x9.12%€11.0b
822 JD Logistics
9.6x11.88%€68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 822, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (12.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

822'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
822 9.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 822 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

822 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

822 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 822 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 822 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.19
€1.81
+52.49%
13.14%€2.45€1.34n/a17
Feb ’27€1.14
€1.79
+56.61%
13.06%€2.42€1.33n/a17
Jan ’27€1.20
€1.93
+60.25%
15.02%€2.58€1.36n/a19
Dec ’26€1.31
€1.94
+48.62%
14.88%€2.59€1.37n/a19
Nov ’26€1.40
€1.94
+39.05%
14.58%€2.57€1.39n/a19
Oct ’26€1.47
€1.93
+31.89%
14.30%€2.55€1.38n/a19
Sep ’26€1.36
€1.93
+42.30%
14.20%€2.54€1.38n/a19
Aug ’26€1.50
€1.92
+27.56%
15.66%€2.56€1.32n/a18
Jul ’26€1.41
€1.89
+34.11%
16.15%€2.52€1.24n/a18
Jun ’26€1.39
€1.96
+40.68%
16.15%€2.63€1.29n/a18
May ’26€1.36
€2.01
+48.23%
13.28%€2.65€1.41n/a19
Apr ’26€1.50
€2.20
+46.35%
13.98%€2.77€1.49n/a19
Mar ’26€1.68
€2.33
+38.53%
15.61%€3.00€1.44n/a18
Feb ’26€1.56
€2.32
+48.79%
15.60%€2.99€1.44€1.1418
Jan ’26€1.53
€2.38
+55.35%
13.60%€3.10€1.60€1.2018
Dec ’25€1.67
€2.34
+40.34%
15.36%€3.06€1.59€1.3118
Nov ’25€1.79
€1.91
+6.62%
22.26%€2.62€1.27€1.4018
Oct ’25€1.58
€1.49
-5.54%
17.98%€2.33€1.20€1.4718
Sep ’25€1.06
€1.48
+39.87%
18.22%€2.34€1.19€1.3618
Aug ’25€0.90
€1.45
+61.61%
18.57%€2.23€1.10€1.5018
Jul ’25€0.94
€1.48
+56.39%
17.75%€2.26€1.14€1.4118
Jun ’25€1.02
€1.45
+42.33%
18.06%€2.24€1.04€1.3919
May ’25€1.02
€1.37
+34.23%
18.56%€2.02€0.99€1.3619
Apr ’25€0.90
€1.44
+60.36%
24.65%€2.47€0.98€1.5018
Mar ’25€0.87
€1.66
+90.94%
32.41%€3.32€1.04€1.6819
Feb ’25€0.80
€1.67
+108.98%
32.43%€3.34€1.05€1.5619
€1.79
Fair Value
33.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 22:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD Logistics, Inc. 31 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cherry LeungBernstein
Fan TsoBofA Global Research
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited