JD Logistics, Inc.

DB:822 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.9b

JD Logistics Değerleme

822 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 822 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 822 ( €1.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 822 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

822 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 822 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 822 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 822'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
822'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarCN¥5.51b
Piyasa DeğeriCN¥75.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

822'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 822 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
822 JD Logistics
13.7x14.8%€80.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 822 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

822'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
822 13.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 822 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

822 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

822 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 822 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 822 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.52
€2.36
+55.3%
13.5%€3.07€1.59n/a18
Dec ’25€1.67
€2.34
+39.9%
15.3%€3.05€1.58n/a18
Nov ’25€1.79
€1.91
+6.6%
22.3%€2.62€1.27n/a18
Oct ’25€1.58
€1.49
-5.5%
18.0%€2.33€1.20n/a18
Sep ’25€1.06
€1.48
+39.9%
18.2%€2.34€1.19n/a18
Aug ’25€0.90
€1.45
+61.6%
18.6%€2.23€1.10n/a18
Jul ’25€0.94
€1.48
+56.4%
17.7%€2.26€1.14n/a18
Jun ’25€1.02
€1.45
+42.3%
18.1%€2.24€1.04n/a19
May ’25€1.02
€1.37
+34.2%
18.6%€2.02€0.99n/a19
Apr ’25€0.90
€1.44
+60.4%
24.7%€2.47€0.98n/a18
Mar ’25€0.87
€1.66
+90.9%
32.4%€3.32€1.04n/a19
Feb ’25€0.80
€1.67
+109.0%
32.4%€3.34€1.05n/a19
Jan ’25€1.11
€1.79
+61.0%
32.6%€3.29€1.03n/a19
Dec ’24€1.16
€1.81
+56.4%
32.7%€3.34€0.96€1.6719
Nov ’24€1.05
€1.98
+88.3%
26.4%€3.35€1.24€1.7918
Oct ’24€1.25
€2.22
+77.6%
31.5%€4.22€1.39€1.5818
Sep ’24€1.24
€2.20
+77.3%
31.0%€4.14€1.37€1.0618
Aug ’24€1.51
€2.28
+50.7%
27.3%€4.05€1.49€0.9018
Jul ’24€1.43
€2.28
+59.6%
27.8%€4.05€1.50€0.9418
Jun ’24€1.46
€2.38
+62.8%
27.5%€4.22€1.51€1.0218
May ’24€1.42
€2.40
+69.1%
28.7%€4.19€1.49€1.0217
Apr ’24€1.64
€2.55
+55.1%
28.0%€4.27€1.73€0.9017
Mar ’24€1.76
€2.82
+60.3%
24.8%€4.67€1.75€0.8717
Feb ’24€2.07
€2.82
+36.1%
24.8%€4.67€1.75€0.8017
Jan ’24€1.82
€2.76
+51.2%
29.6%€4.59€1.57€1.1117
Dec ’23€1.74
€2.74
+57.4%
29.4%€4.56€1.56€1.1617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD Logistics, Inc. 30 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fan TsoBofA Global Research
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited
Xin YangChina International Capital Corporation Limited