SITC International Holdings Company Limited

DB:7S8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

SITC International Holdings Değerleme

7S8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7S8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7S8 ( €2.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7S8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7S8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7S8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7S8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7S8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7S8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$571.77m
Piyasa DeğeriUS$7.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7S8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7S8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-11.9%€28.3b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€117.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x2.0%€7.1b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
7S8 SITC International Holdings
13x6.3%€57.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7S8 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7S8'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7S8 13.0xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7S8 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7S8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7S8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7S8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7S8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.68
€3.02
+12.6%
13.8%€3.62€2.14n/a7
Dec ’25€2.40
€3.02
+25.7%
13.8%€3.62€2.14n/a7
Nov ’25€2.60
€2.80
+7.9%
18.5%€3.53€2.09n/a6
Oct ’25€2.36
€2.38
+0.6%
15.1%€2.81€1.95n/a6
Sep ’25€2.18
€2.38
+8.9%
15.1%€2.81€1.95n/a6
Aug ’25€2.10
€2.38
+13.5%
15.7%€2.89€1.89n/a6
Jul ’25€2.44
€2.68
+9.9%
12.9%€2.99€2.18n/a5
Jun ’25€2.34
€2.33
-0.3%
15.0%€2.95€1.89n/a5
May ’25€2.02
€2.19
+8.2%
13.7%€2.51€1.75n/a5
Apr ’25€1.65
€1.79
+8.3%
9.3%€1.99€1.52n/a5
Mar ’25€1.46
€1.87
+27.8%
13.2%€2.23€1.53n/a5
Feb ’25€1.34
€1.88
+40.2%
11.3%€2.22€1.65n/a5
Jan ’25€1.48
€1.80
+21.5%
12.1%€2.20€1.64€2.505
Dec ’24€1.28
€1.87
+46.0%
12.2%€2.29€1.70€2.405
Nov ’24€1.39
€1.87
+34.4%
12.2%€2.29€1.70€2.605
Oct ’24€1.51
€2.05
+35.5%
9.7%€2.27€1.68€2.365
Sep ’24€1.64
€2.11
+28.7%
12.5%€2.55€1.66€2.186
Aug ’24€2.02
€2.35
+16.6%
12.1%€2.68€1.78€2.106
Jul ’24€1.62
€2.35
+45.3%
12.1%€2.68€1.78€2.446
Jun ’24€1.52
€2.44
+60.7%
6.7%€2.67€2.16€2.346
May ’24€1.75
€2.44
+39.5%
6.7%€2.67€2.16€2.026
Apr ’24€1.89
€2.50
+32.5%
6.3%€2.71€2.20€1.656
Mar ’24€2.02
€2.56
+26.7%
10.7%€2.92€2.19€1.466
Feb ’24€2.04
€2.57
+26.0%
10.7%€2.93€2.20€1.346
Jan ’24€2.04
€3.46
+69.7%
24.3%€4.67€2.59€1.486

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SITC International Holdings Company Limited 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research