James Fisher and Sons plc

DB:6FJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €190.1m

James Fisher and Sons Değerleme

6FJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6FJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6FJ ( €3.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6FJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6FJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6FJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6FJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6FJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6FJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£465.70m
Piyasa DeğeriUK£157.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6FJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6FJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
1.9x4.6%€447.2m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€35.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x5.2%€1.3b
LNSX Allane
0.3x7.1%€201.0m
6FJ James Fisher and Sons
0.3x0.2%€157.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6FJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6FJ'nin PS Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x3.9%
6FJ James Fisher and Sons
 0.3x0.2%US$198.31m
6FJ 0.3xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x5.7%
6FJ James Fisher and Sons
 0.3x132.4%US$198.31m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6FJ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6FJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6FJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6FJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6FJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.48
€6.32
+81.7%
33.3%€9.90€4.56n/a4
Dec ’25€3.40
€6.19
+82.0%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Nov ’25€3.90
€6.19
+58.7%
33.3%€9.70€4.46n/a4
Oct ’25€4.10
€6.29
+53.5%
35.6%€10.11€4.46n/a4
Sep ’25€4.02
€5.67
+41.1%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Aug ’25€3.88
€5.67
+46.2%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Jul ’25€3.60
€5.67
+57.5%
19.8%€7.09€4.43n/a4
Jun ’25€3.48
€5.93
+70.4%
19.1%€6.98€4.36n/a3
May ’25€3.10
€5.93
+91.3%
19.1%€6.98€4.36n/a3
Apr ’25€2.94
€5.17
+75.8%
18.0%€6.47€4.37n/a3
Mar ’25€2.90
€5.19
+78.8%
18.0%€6.49€4.39n/a3
Feb ’25€3.86
€5.54
+43.5%
15.5%€6.75€4.90n/a3
Jan ’25€3.50
€5.54
+58.3%
15.5%€6.75€4.90n/a3
Dec ’24€3.27
€5.54
+69.4%
15.5%€6.75€4.90€3.403
Nov ’24€3.29
€6.02
+82.8%
12.7%€6.75€4.96€3.903
Oct ’24€3.56
€6.02
+69.0%
12.7%€6.75€4.96€4.103
Sep ’24€3.68
€6.33
+72.1%
16.2%€7.54€5.03€4.023
Aug ’24€4.56
€6.33
+38.9%
16.2%€7.54€5.03€3.883
Jul ’24€4.44
€6.33
+42.6%
16.2%€7.54€5.03€3.603
Jun ’24€4.16
€5.62
+35.1%
12.2%€6.31€4.93€3.482
May ’24€3.52
€5.42
+53.9%
15.8%€6.27€4.56€3.102
Apr ’24€3.16
€6.53
+106.6%
27.7%€8.89€4.50€2.943
Mar ’24€4.40
€6.70
+52.2%
27.7%€9.12€4.62€2.903
Feb ’24€3.96
€6.70
+69.1%
27.7%€9.12€4.62€3.863
Jan ’24€4.24
€6.70
+57.9%
27.7%€9.12€4.62€3.503
Dec ’23€3.72
€6.70
+80.0%
27.7%€9.12€4.62€3.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

James Fisher and Sons plc 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy