Nagoya Railroad Co., Ltd.

DB:59V Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Nagoya Railroad Değerleme

59V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 59V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.75
Fair Value
201.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 59V ( €11.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 59V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

59V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 59V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 59V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 59V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
59V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarJP¥35.81b
Piyasa DeğeriJP¥352.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

59V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 59V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
SIX2 Sixt
15.5x18.6%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
44x55.0%€1.4b
FRA Fraport
11x0.8%€5.0b
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€668.0m
59V Nagoya Railroad
9.9x-6.8%€352.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 59V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

59V'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
59V 9.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies6PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 59V Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

59V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

59V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 59V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 59V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.30
€12.83
+13.5%
7.3%€13.77€11.89n/a2
Feb ’26€10.60
€12.85
+21.2%
7.3%€13.79€11.91n/a2
Jan ’26€10.50
€12.85
+22.4%
7.3%€13.79€11.91n/a2
Dec ’25€10.50
€12.54
+19.4%
7.3%€13.46€11.62n/a2
Nov ’25€9.65
€12.68
+31.4%
7.3%€13.61€11.75n/a2
Oct ’25€10.50
€12.68
+20.7%
7.3%€13.61€11.75n/a2
Sep ’25€10.40
€13.89
+33.5%
12.3%€16.05€11.87n/a3
Aug ’25€10.70
€13.18
+23.2%
12.3%€15.23€11.26n/a3
Jul ’25€9.75
€13.18
+35.2%
12.3%€15.23€11.26n/a3
Jun ’25€10.10
€14.23
+40.9%
6.6%€15.09€12.92n/a3
May ’25€11.80
€15.03
+27.4%
4.7%€15.73€14.07n/a3
Apr ’25€12.60
€15.03
+19.3%
4.7%€15.73€14.07n/a3
Mar ’25€12.90
€15.25
+18.2%
5.4%€15.92€14.08n/a3
Feb ’25€14.00
€15.69
+12.1%
5.1%€16.52€14.61€10.603
Jan ’25€14.20
€15.69
+10.5%
5.1%€16.52€14.61€10.503
Dec ’24€13.10
€15.67
+19.6%
6.5%€16.90€14.40€10.503
Nov ’24€13.00
€15.67
+20.6%
6.5%€16.90€14.40€9.653
Oct ’24€13.70
€15.67
+14.4%
6.5%€16.90€14.40€10.503
Sep ’24€14.60
€15.67
+7.3%
6.5%€16.90€14.40€10.403
Aug ’24€14.30
€16.18
+13.1%
7.9%€17.98€15.25€10.703
Jul ’24€14.40
€16.18
+12.4%
7.9%€17.98€15.25€9.753
Jun ’24€15.10
€16.64
+10.2%
4.1%€17.60€16.13€10.103
May ’24€14.40
€16.64
+15.6%
4.1%€17.60€16.13€11.803
Apr ’24€13.80
€16.64
+20.6%
4.1%€17.60€16.13€12.603
Mar ’24€14.00
€16.64
+18.9%
4.1%€17.60€16.13€12.903
Feb ’24€14.60
€16.64
+14.0%
4.1%€17.60€16.13€14.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.87
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nagoya Railroad Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCompany Forecast
Ryota HimenoJ.P. Morgan
Katsuhiko SuzukiMizuho Securities Co., Ltd.