Radiant Logistics, Inc.

DB:3GT Stok Raporu

Piyasa değeri: €371.3m

Radiant Logistics Değerleme

3GT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3GT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3GT ( €7.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3GT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3GT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3GT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3GT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3GT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3GT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$16.18m
Piyasa DeğeriUS$423.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3GT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3GT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
TGHN Logwin
13.5x-6.95%€829.2m
DE10 Deufol
13.2xn/a€36.0m
MLL Müller - Die lila Logistik
8.5xn/a€38.0m
DHL Deutsche Post
16.9x6.66%€58.9b
3GT Radiant Logistics
26.4x-2.00%€424.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3GT Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3GT'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3GT 26.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3GT Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3GT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3GT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3GT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3GT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.95
€8.89
+11.82%
17.07%€10.41€7.37n/a2
Jun ’27€7.00
€7.90
+12.85%
8.11%€8.54€7.26n/a2
May ’27€6.80
€7.48
+10.07%
2.67%€7.63€7.20n/a3
Apr ’27€5.80
€7.42
+28.01%
2.67%€7.56€7.14n/a3
Mar ’27€5.90
€7.42
+25.84%
2.67%€7.56€7.14n/a3
Feb ’27€5.35
€7.15
+33.74%
5.66%€7.73€6.87n/a3
Jan ’27€5.15
€7.19
+39.68%
5.66%€7.77€6.91n/a3
Dec ’26€5.00
€7.19
+43.87%
5.66%€7.77€6.91n/a3
Nov ’26€4.86
€7.17
+47.63%
5.66%€7.75€6.89n/a3
Oct ’26€4.72
€7.03
+48.89%
5.66%€7.59€6.75n/a3
Sep ’26€5.45
€8.00
+46.78%
5.05%€8.57€7.71n/a3
Aug ’26€4.86
€8.00
+64.60%
5.05%€8.57€7.71n/a3
Jul ’26€4.86
€8.10
+66.71%
5.05%€8.68€7.81€7.953
Jun ’26€5.20
€8.49
+63.25%
5.26%€8.94€8.04€7.004
May ’26€5.00
€8.32
+66.31%
5.26%€8.75€7.88€6.804
Apr ’26€5.60
€9.29
+65.92%
4.44%€9.53€8.58€5.804
Mar ’26€6.40
€9.29
+45.18%
4.44%€9.53€8.58€5.904
Feb ’26€6.75
€8.84
+30.94%
5.05%€9.47€8.52€5.353
Jan ’26€6.20
€8.84
+42.56%
5.05%€9.47€8.52€5.153
Dec ’25€6.90
€8.84
+28.10%
5.05%€9.47€8.52€5.003
Nov ’25€6.00
€8.16
+35.96%
9.62%€9.24€7.39€4.863
Oct ’25€5.70
€7.94
+39.26%
9.62%€8.99€7.19€4.723
Sep ’25€5.60
€8.47
+51.27%
9.27%€9.24€7.39€5.453
Aug ’25€5.65
€8.47
+49.93%
9.27%€9.24€7.39€4.863
Jul ’25€5.05
€8.47
+67.74%
9.27%€9.24€7.39€4.863
€8.61
Fair Value
7.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Radiant Logistics, Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin SterlingBenchmark Company
Mark ArgentoLake Street Capital Markets, LLC
Jeffrey KauffmanLoop Capital Markets