Ayvens

DB:3AL Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Ayvens Değerleme

3AL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.38
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3AL ( €6.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3AL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar€479.20m
Piyasa Değeri€5.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
SIX2 Sixt
15.7x14.1%€3.4b
FRA Fraport
11.7x2.2%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€7.0b
RENT3 Localiza Rent a Car
19.4x40.2%R$33.9b
3AL Ayvens
11.1x36.1%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AL'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3AL 11.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AL Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3AL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.55
€9.42
+43.9%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Jan ’26€6.26
€9.42
+50.4%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Dec ’25€6.14
€9.42
+53.5%
25.7%€12.30€6.00n/a8
Nov ’25€6.07
€9.50
+56.6%
24.5%€12.30€6.00n/a8
Oct ’25€6.26
€9.54
+52.5%
24.1%€12.30€6.00n/a8
Sep ’25€5.99
€9.54
+59.4%
24.1%€12.30€6.00n/a8
Aug ’25€6.57
€9.68
+47.4%
23.3%€12.30€6.00n/a8
Jul ’25€5.48
€9.64
+76.1%
24.7%€12.50€6.00n/a8
Jun ’25€6.61
€9.64
+45.9%
24.7%€12.50€6.00n/a8
May ’25€6.15
€9.21
+49.9%
26.8%€12.50€6.00n/a8
Apr ’25€6.34
€9.27
+46.3%
25.8%€12.50€6.00n/a8
Mar ’25€5.64
€9.27
+64.6%
25.8%€12.50€6.00n/a8
Feb ’25€6.09
€10.64
+74.7%
29.2%€15.00€6.00n/a9
Jan ’25€6.30
€11.39
+81.0%
31.6%€17.00€6.00€6.269
Dec ’24€6.22
€12.58
+102.2%
39.0%€22.00€6.00€6.149
Nov ’24€6.22
€14.80
+138.1%
27.3%€22.00€9.00€6.079
Oct ’24€7.34
€15.27
+108.1%
25.5%€22.00€9.00€6.269
Sep ’24€8.92
€16.91
+89.7%
17.7%€22.00€11.20€5.999
Aug ’24€9.51
€17.26
+81.4%
15.5%€22.00€12.30€6.579
Jul ’24€9.60
€17.37
+80.9%
16.2%€22.00€12.30€5.489
Jun ’24€10.22
€18.00
+76.1%
12.7%€22.00€15.00€6.618
May ’24€10.72
€18.13
+69.1%
12.5%€22.00€15.00€6.158
Apr ’24€10.56
€18.13
+71.6%
12.5%€22.00€15.00€6.348
Mar ’24€12.38
€18.13
+46.4%
12.5%€22.00€15.00€5.648
Feb ’24€11.66
€18.39
+57.7%
12.3%€22.00€16.00€6.096
Jan ’24€10.68
€18.39
+72.2%
12.3%€22.00€16.00€6.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€9.46
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 09:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ayvens 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Horst SchneiderBofA Global Research
Sanjay BhagwaniCitigroup Inc