Konoike TransportLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2KT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2KT ( €12.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.61 )

2KT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2KT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2KT ( €12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2KT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2KT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2KT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2KT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2KT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2KT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.8x
Kazançlar	JP¥15.05b
Piyasa Değeri	JP¥133.12b

2KT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.7x
PEG Oranı	17.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2KT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2KT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.9x
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.4x	n/a	€44.6m
DHL Deutsche Post	12.7x	9.0%	€40.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.4x	55.0%	€1.4b
2KT Konoike TransportLtd	8.8x	0.5%	€133.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2KT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2KT'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2KT Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2KT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2KT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.8x
Adil PE Oran	9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2KT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.