AZ-COM MARUWA Holdings Değerleme
1YM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1YM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1YM ( €6.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1YM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1YM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1YM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1YM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.5x |
| Kazançlar | JP¥7.42b |
| Piyasa Değeri | JP¥137.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1YM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.8x | ||
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €43.8m |
DHL Deutsche Post | 12.5x | 9.0% | €40.2b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.1x | 55.0% | €1.3b |
1YM AZ-COM MARUWA Holdings | 18.5x | 16.1% | €137.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1YM Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1YM'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1YM Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1YM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.5x |
| Adil PE Oran | 11.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1YM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.30 | €7.67 +21.8% | 2.4% | €7.85 | €7.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.10 | €7.78 +27.6% | 2.4% | €7.97 | €7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.95 | €9.30 +33.9% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.80 | €9.30 +36.8% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.60 | €9.06 +19.3% | 12.3% | €10.30 | €7.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.60 | €9.62 +45.7% | 18.9% | €12.04 | €7.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.85 | €9.22 +34.6% | 18.1% | €11.96 | €7.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.05 | €9.57 +35.7% | 17.0% | €12.22 | €7.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.05 | €10.16 +26.2% | 12.9% | €12.39 | €9.11 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.49 +17.9% | 13.7% | €12.49 | €9.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 15.9% | €12.92 | €8.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.45 | €11.68 +23.6% | 12.1% | €13.09 | €10.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.95 | €11.56 +29.1% | 13.3% | €13.54 | €9.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.50 | €12.30 -1.6% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.10 | 4 |
| Oct ’24 | €13.10 | €12.30 -6.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.95 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €12.30 -12.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.80 | 4 |
| Aug ’24 | €12.00 | €12.30 +2.5% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €7.60 | 4 |
| Jul ’24 | €11.90 | €12.30 +3.4% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.60 | 4 |
| Jun ’24 | €13.50 | €12.30 -8.9% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.85 | 4 |
| May ’24 | €13.10 | €12.60 -3.8% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €7.05 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €12.60 -6.0% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €8.05 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €10.72 -9.9% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €8.90 | 3 |
| Feb ’24 | €11.50 | €10.72 -6.8% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €9.20 | 3 |
| Jan ’24 | €10.90 | €11.33 +3.9% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €9.45 | 4 |
| Dec ’23 | €9.85 | €11.33 +15.0% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €8.95 | 4 |
| Nov ’23 | €10.10 | €11.33 +12.2% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €12.50 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.