AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

DB:1YM Stok Raporu

Piyasa değeri: €903.7m

AZ-COM MARUWA Holdings Değerleme

1YM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1YM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.26
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1YM ( €6.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1YM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1YM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1YM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1YM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1YM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1YM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarJP¥7.42b
Piyasa DeğeriJP¥146.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1YM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1YM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€673.7m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.2xn/a€43.0m
DHL Deutsche Post
12.1x8.7%€38.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
1YM AZ-COM MARUWA Holdings
19.7x14.0%€146.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1YM Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1YM'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1YM 19.7xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1YM Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1YM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1YM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1YM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1YM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.60
€7.33
+11.1%
6.0%€7.77€6.90n/a2
Jan ’26€6.70
€7.33
+9.5%
6.0%€7.77€6.90n/a2
Dec ’25€6.30
€7.78
+23.6%
2.4%€7.97€7.60n/a2
Nov ’25€6.10
€7.78
+27.6%
2.4%€7.97€7.60n/a2
Oct ’25€6.95
€9.30
+33.9%
13.2%€10.65€7.67n/a3
Sep ’25€6.80
€9.30
+36.8%
13.2%€10.65€7.67n/a3
Aug ’25€7.60
€9.06
+19.3%
12.3%€10.30€7.61n/a3
Jul ’25€6.60
€9.62
+45.7%
18.9%€12.04€7.67n/a3
Jun ’25€6.85
€9.22
+34.6%
18.1%€11.96€7.62n/a4
May ’25€7.05
€9.57
+35.7%
17.0%€12.22€7.79n/a4
Apr ’25€8.05
€10.16
+26.2%
12.9%€12.39€9.11n/a4
Mar ’25€8.90
€10.49
+17.9%
13.7%€12.49€9.19n/a3
Feb ’25€9.20
€10.64
+15.6%
15.9%€12.92€8.86n/a3
Jan ’25€9.45
€11.68
+23.6%
12.1%€13.09€10.27€6.702
Dec ’24€8.95
€11.56
+29.1%
13.3%€13.54€9.80€6.303
Nov ’24€12.50
€12.30
-1.6%
13.8%€14.98€10.85€6.104
Oct ’24€13.10
€12.30
-6.1%
13.8%€14.98€10.85€6.954
Sep ’24€14.00
€12.30
-12.1%
13.8%€14.98€10.85€6.804
Aug ’24€12.00
€12.30
+2.5%
13.8%€14.98€10.85€7.604
Jul ’24€11.90
€12.30
+3.4%
13.8%€14.98€10.85€6.604
Jun ’24€13.50
€12.30
-8.9%
13.8%€14.98€10.85€6.854
May ’24€13.10
€12.60
-3.8%
13.8%€15.34€11.10€7.054
Apr ’24€13.40
€12.60
-6.0%
13.8%€15.34€11.10€8.054
Mar ’24€11.90
€10.72
-9.9%
10.2%€11.66€9.19€8.903
Feb ’24€11.50
€10.72
-6.8%
10.2%€11.66€9.19€9.203
Jan ’24€10.90
€11.33
+3.9%
11.0%€12.69€9.32€9.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.12
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AZ-COM MARUWA Holdings Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yumiko KaiIchiyoshi Research Institute Inc.
Katsuhiko SuzukiMizuho Securities Co., Ltd.