bpost NV/SA

DB:13B Stok Raporu

Piyasa değeri: €386.0m

bpost/SA Değerleme

13B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 13B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 13B ( €1.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 13B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

13B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 13B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 13B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 13B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
13B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€51.00m
Piyasa Değeri€386.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

13B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 13B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
TGHN Logwin
13.7x-6.43%€835.0m
DE10 Deufol
12.8xn/a€44.2m
MLL Müller - Die lila Logistik
10.6xn/a€38.0m
DHL Deutsche Post
14.6x6.37%€51.4b
13B bpost/SA
7.6x13.44%€386.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 13B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (12.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

13B'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
13B 7.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 13B Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

13B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

13B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 13B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 13B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.92
€2.81
+46.42%
40.42%€5.00€1.95n/a6
Mar ’27€2.14
€2.76
+29.20%
42.15%€5.00€1.95n/a6
Feb ’27€2.15
€2.76
+28.29%
42.15%€5.00€1.95n/a6
Jan ’27€2.00
€2.59
+29.76%
46.53%€5.00€1.95n/a5
Dec ’26€1.86
€2.59
+39.25%
46.53%€5.00€1.95n/a5
Nov ’26€2.12
€2.59
+22.46%
46.85%€5.00€1.75n/a5
Oct ’26€2.22
€2.59
+16.93%
46.85%€5.00€1.75n/a5
Sep ’26€2.15
€2.59
+20.75%
46.85%€5.00€1.75n/a5
Aug ’26€2.15
€2.48
+15.35%
51.01%€5.00€1.70n/a5
Jul ’26€2.10
€2.48
+18.10%
51.01%€5.00€1.70n/a5
Jun ’26€1.91
€2.32
+21.42%
58.41%€5.00€1.30n/a5
May ’26€1.44
€2.53
+75.69%
51.26%€5.00€1.50n/a5
Apr ’26€1.45
€2.48
+71.16%
47.62%€5.00€1.50n/a6
Mar ’26€1.54
€2.68
+74.47%
39.29%€5.00€2.00€2.146
Feb ’26€1.88
€2.81
+49.16%
33.56%€5.00€2.10€2.157
Jan ’26€1.95
€2.98
+52.41%
29.04%€5.00€2.10€2.008
Dec ’25€1.89
€3.03
+60.22%
27.58%€5.00€2.10€1.868
Nov ’25€2.37
€3.09
+30.27%
25.25%€5.00€2.55€2.128
Oct ’25€2.54
€3.48
+37.08%
26.39%€5.00€2.55€2.228
Sep ’25€2.55
€3.63
+42.40%
23.42%€5.00€2.75€2.158
Aug ’25€2.58
€3.75
+45.35%
20.40%€5.00€3.00€2.158
Jul ’25€3.06
€4.25
+39.12%
26.65%€6.90€3.30€2.108
Jun ’25€3.31
€4.25
+28.59%
26.65%€6.90€3.30€1.918
May ’25€3.68
€4.37
+18.79%
26.75%€6.90€3.20€1.447
Apr ’25€3.44
€4.37
+27.15%
26.75%€6.90€3.20€1.457
Mar ’25€3.60
€4.63
+28.63%
21.51%€6.90€3.50€1.549
€2.79
Fair Value
31.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 08:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

bpost NV/SA 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Jean-Christophe LiaubetBNP Paribas