Exchange Income Corporation

DB:0ON Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Exchange Income Değerleme

0ON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.42
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ON ( €38.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarCA$122.09m
Piyasa DeğeriCA$2.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
LHA Deutsche Lufthansa
6x2.0%€6.7b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.4x2.2%€5.3b
0ON Exchange Income
22.7x26.7%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ON Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ON'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ON 22.7xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ON Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.20
€46.87
+22.7%
3.9%€50.04€43.96n/a10
Jan ’26€38.80
€46.87
+20.8%
3.9%€50.04€43.96n/a10
Dec ’25€37.80
€46.68
+23.5%
4.2%€50.07€43.98n/a10
Nov ’25€35.40
€43.96
+24.2%
5.7%€48.24€40.20n/a9
Oct ’25€33.80
€43.23
+27.9%
6.3%€47.93€39.94n/a9
Sep ’25€32.40
€43.23
+33.4%
6.3%€47.93€39.94n/a9
Aug ’25€32.20
€42.99
+33.5%
5.7%€48.32€40.27n/a9
Jul ’25€30.20
€43.47
+43.9%
5.7%€49.21€41.00n/a9
Jun ’25€29.20
€42.96
+47.1%
5.7%€48.63€40.53n/a9
May ’25€31.40
€43.47
+38.4%
5.0%€48.94€40.79n/a10
Apr ’25€33.80
€43.64
+29.1%
5.0%€49.13€40.94n/a10
Mar ’25€32.80
€43.64
+33.0%
5.0%€49.13€40.94n/a10
Feb ’25€32.40
€43.32
+33.7%
4.5%€48.10€41.23n/a10
Jan ’25€30.20
€43.60
+44.4%
4.8%€47.87€41.03€38.8010
Dec ’24€30.20
€42.47
+40.6%
5.5%€46.89€38.85€37.8010
Nov ’24€28.60
€45.75
+60.0%
3.4%€48.38€43.95€35.4010
Oct ’24€31.60
€46.12
+46.0%
3.8%€49.70€43.91€33.8010
Sep ’24€32.60
€46.12
+41.5%
3.8%€49.70€43.91€32.4010
Aug ’24€34.60
€46.67
+34.9%
3.9%€50.29€44.43€32.2010
Jul ’24€35.20
€46.61
+32.4%
3.2%€49.06€44.57€30.2010
Jun ’24€34.80
€44.71
+28.5%
4.0%€48.20€40.73€29.2011
May ’24€33.80
€42.81
+26.7%
3.9%€44.88€39.53€31.4011
Apr ’24€35.00
€42.95
+22.7%
4.0%€44.77€40.02€33.8011
Mar ’24€34.20
€43.60
+27.5%
4.5%€45.98€39.71€32.8011
Feb ’24€37.20
€42.41
+14.0%
4.8%€44.73€38.53€32.4011
Jan ’24€37.80
€44.40
+17.4%
4.8%€47.17€40.64€30.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€45.97
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exchange Income Corporation 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets