Kuehne + Nagel International AG

XTRA:KNIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.8b

Kuehne + Nagel International Değerleme

KNIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€348.64
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KNIA ( €208.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €348.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarCHF 1.20b
Piyasa DeğeriCHF 23.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
HLAG Hapag-Lloyd
11.3x-19.88%€28.7b
DHL Deutsche Post
13.2x6.73%€44.6b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€128.9m
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
4.1x-100.30%DKK 192.3b
KNIA Kuehne + Nagel International
19.3x5.17%€23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNIA Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNIA'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KNIA 19.3xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies12PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNIA Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KNIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€208.80
€217.58
+4.20%
16.44%€310.31€145.53n/a18
May ’26n/a
€217.05
0%
16.37%€309.22€145.01n/a18
Apr ’26n/a
€226.04
0%
10.79%€272.65€186.66n/a18
Mar ’26n/a
€236.59
0%
12.08%€293.70€190.10n/a17
Feb ’26n/a
€233.61
0%
12.35%€289.30€187.26n/a17
Jan ’26n/a
€239.98
0%
13.16%€293.69€190.10n/a17
Dec ’25n/a
€249.85
0%
12.32%€295.93€191.55n/a17
Nov ’25n/a
€251.13
0%
13.92%€334.86€191.35n/a17
Oct ’25n/a
€263.25
0%
14.81%€334.28€191.02n/a16
Sep ’25n/a
€272.61
0%
15.26%€338.08€193.19n/a15
Aug ’25n/a
€266.56
0%
15.62%€331.44€189.40n/a15
Jul ’25n/a
€253.88
0%
15.99%€321.29€187.77n/a15
Jun ’25n/a
€249.00
0%
16.21%€313.99€183.50n/a15
May ’25n/a
€248.57
0%
16.84%€313.88€173.24n/a15
Apr ’25n/a
€251.75
0%
17.89%€344.35€174.74n/a16
Mar ’25n/a
€263.16
0%
16.83%€350.00€208.96n/a16
Feb ’25n/a
€271.30
0%
15.10%€357.16€213.23n/a15
Jan ’25n/a
€266.98
0%
11.72%€317.58€211.72n/a15
Dec ’24n/a
€256.04
0%
13.97%€326.52€207.32n/a14
Nov ’24n/a
€257.32
0%
14.05%€328.35€208.48n/a14
Oct ’24n/a
€255.60
0%
13.65%€325.50€199.43n/a14
Sep ’24n/a
€261.36
0%
13.72%€328.29€201.14n/a14
Aug ’24n/a
€261.40
0%
13.59%€330.21€202.32n/a14
Jul ’24n/a
€248.87
0%
15.59%€322.13€191.23n/a14
Jun ’24n/a
€250.15
0%
17.76%€331.11€190.51n/a13
May ’24n/a
€246.62
0%
18.87%€329.73€187.69n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€217.33
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 01:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kuehne + Nagel International AG 44 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Michael FoethBank Vontobel AG
David FintzenBarclays