Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

BST:PGA Stok Raporu

Piyasa değeri: €273.1m

Pangaea Logistics Solutions Değerleme

PGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€44.49
Fair Value
90.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PGA ( €4.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarUS$8.82m
Piyasa DeğeriUS$318.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
5.7xn/a€113.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.3xn/a€36.6m
HLAG Hapag-Lloyd
8.8x-14.47%€20.8b
3WB Waberer's International Nyrt
5.8xn/a€206.8m
PGA Pangaea Logistics Solutions
36.4x106.87%€318.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGA Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGA'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGA 36.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGA Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran70.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 70.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.06
€6.83
+68.22%
12.50%€7.68€5.98n/a2
Oct ’26€4.24
€6.75
+59.11%
12.50%€7.59€5.90n/a2
Sep ’26€4.40
€7.39
+67.85%
17.58%€8.79€5.66n/a3
Aug ’26€3.90
€8.03
+105.95%
20.70%€9.52€5.71n/a3
Jul ’26€3.86
€8.03
+108.08%
20.70%€9.52€5.71n/a3
Jun ’26€3.84
€8.26
+115.09%
20.70%€9.79€5.87n/a3
May ’26€3.46
€8.24
+138.14%
19.00%€9.66€6.06n/a3
Apr ’26€4.36
€8.59
+97.07%
19.00%€10.07€6.32n/a3
Mar ’26€4.82
€9.10
+88.89%
19.00%€10.67€6.70n/a3
Feb ’26€4.94
€9.27
+87.63%
12.06%€10.39€7.74n/a3
Jan ’26€4.84
€9.27
+91.51%
12.06%€10.39€7.74n/a3
Dec ’25€5.20
€9.27
+78.25%
12.06%€10.39€7.74n/a3
Nov ’25€5.60
€9.22
+64.66%
8.18%€10.06€8.23n/a3
Oct ’25€6.30
€9.02
+43.22%
8.18%€9.84€8.05€4.243
Sep ’25€5.90
€9.23
+56.36%
8.18%€10.06€8.23€4.403
Aug ’25€6.30
€9.25
+46.90%
8.18%€10.10€8.26€3.903
Jul ’25€7.05
€9.35
+32.59%
8.18%€10.20€8.34€3.863
Jun ’25€7.35
€9.35
+27.17%
8.18%€10.20€8.34€3.843
May ’25€6.55
€8.85
+35.09%
10.51%€10.16€8.08€3.463
Apr ’25€6.10
€8.85
+45.05%
10.51%€10.16€8.08€4.363
Mar ’25€7.50
€9.35
+24.72%
9.57%€10.20€8.12€4.823
Feb ’25€8.50
€8.82
+3.75%
10.51%€10.12€8.05€4.943
Jan ’25€7.15
€7.74
+8.21%
6.55%€8.21€7.03€4.843
Dec ’24€6.20
€7.74
+24.79%
6.55%€8.21€7.03€5.203
Nov ’24€5.40
€7.51
+39.15%
6.55%€7.97€6.83€5.603
Oct ’24€5.35
€7.51
+40.45%
6.55%€7.97€6.83€6.303
€6.6
Fair Value
38.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/16 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/15 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Fredrik DybwadFearnley Securities