Compagnie de l'Odet Değerleme

49F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 49F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 49F ( €1528 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11769.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 49F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

49F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 49F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 49F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 49F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
49F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€18.04b
Piyasa Değeri	€6.50b

49F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

49F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 49F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
DHL Deutsche Post	0.5x	4.1%	€40.0b
TGHN Logwin	0.5x	2.8%	€673.7m
LHA Deutsche Lufthansa	0.2x	3.9%	€7.4b
DE10 Deufol	0.1x	n/a	€43.4m
49F Compagnie de l'Odet	0.4x	n/a	€6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 49F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

49F'nin PS Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 49F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

49F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

49F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 49F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.