Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

DB:TCID Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.1b

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Değerleme

TCID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCID ( €0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarRp22.60t
Piyasa DeğeriRp269.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€147.8b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
TCID Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.9x6.9%€269.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCID'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCID 11.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCID Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.17
€0.22
+33.2%
15.5%€0.29€0.15n/a22
Nov ’25€0.17
€0.22
+29.9%
12.0%€0.28€0.18n/a23
Oct ’25€0.17
€0.23
+29.5%
12.0%€0.29€0.19n/a24
Sep ’25€0.17
€0.23
+31.4%
12.7%€0.29€0.19n/a24
Aug ’25€0.16
€0.23
+42.7%
11.6%€0.29€0.19n/a24
Jul ’25€0.16
€0.23
+44.2%
11.0%€0.28€0.19n/a26
Jun ’25€0.17
€0.24
+36.3%
11.0%€0.29€0.19n/a26
May ’25€0.17
€0.24
+43.5%
9.6%€0.29€0.20n/a27
Apr ’25€0.20
€0.26
+29.6%
6.5%€0.29€0.22n/a26
Mar ’25€0.22
€0.27
+22.6%
6.3%€0.31€0.24n/a25
Feb ’25€0.22
€0.27
+21.0%
6.3%€0.30€0.23n/a25
Jan ’25€0.22
€0.28
+24.1%
9.0%€0.35€0.23n/a26
Dec ’24€0.21
€0.28
+31.2%
9.0%€0.35€0.23n/a26
Nov ’24€0.20
€0.28
+38.3%
8.9%€0.36€0.23€0.1724
Oct ’24€0.22
€0.29
+32.5%
9.5%€0.37€0.24€0.1724
Sep ’24€0.21
€0.29
+38.1%
9.0%€0.36€0.25€0.1725
Aug ’24€0.24
€0.29
+21.3%
8.9%€0.36€0.25€0.1624
Jul ’24€0.23
€0.30
+29.6%
7.9%€0.37€0.25€0.1626
Jun ’24€0.24
€0.31
+30.0%
7.8%€0.37€0.26€0.1726
May ’24€0.25
€0.31
+23.2%
7.6%€0.37€0.25€0.1725
Apr ’24€0.24
€0.31
+29.8%
7.8%€0.37€0.25€0.2026
Mar ’24€0.23
€0.31
+33.5%
7.4%€0.37€0.25€0.2227
Feb ’24€0.22
€0.31
+38.3%
7.4%€0.37€0.25€0.2227
Jan ’24€0.21
€0.31
+44.7%
6.5%€0.36€0.25€0.2226
Dec ’23€0.23
€0.31
+36.0%
6.7%€0.37€0.26€0.2125
Nov ’23€0.27
€0.33
+23.3%
10.7%€0.48€0.29€0.2026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

KT

₩11.7t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KTC

₩16.60

7D

14.5%

1Y

40.7%