SoftBank Group Corp.

DB:SFT Stok Raporu

Piyasa değeri: €132.2b

SoftBank Group Değerleme

SFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SFT ( €23.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarJP¥3.05t
Piyasa DeğeriJP¥24.65t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
1U1 1&1
36x4.46%€4.6b
FNTN freenet
13.3x4.15%€3.5b
DTE Deutsche Telekom
10.6x0.50%€128.2b
532454 Bharti Airtel
31.4x15.73%₹12.0t
SFT SoftBank Group
8x-43.62%€24.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (22.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFT'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SFT 8.0xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFT Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.38
€29.11
+24.52%
22.00%€38.02€14.12n/a17
Jan ’27€24.50
€30.08
+22.78%
22.60%€38.09€14.15n/a15
Dec ’26€22.60
€31.42
+39.03%
23.30%€38.70€14.34n/a15
Nov ’26€37.92
€28.08
-25.94%
30.34%€41.00€13.23n/a15
Oct ’26€27.36
€22.67
-17.13%
29.06%€33.84€13.54n/a17
Sep ’26€22.39
€21.02
-6.14%
22.33%€29.15€13.70n/a17
Aug ’26€16.44
€16.63
+1.16%
20.81%€25.48€11.39n/a17
Jul ’26€15.59
€15.52
-0.45%
16.82%€20.83€11.47n/a17
Jun ’26€11.44
€16.01
+39.97%
16.24%€20.81€11.91n/a16
May ’26€11.15
€17.18
+54.07%
17.64%€23.41€12.32n/a16
Apr ’26€11.75
€17.63
+50.05%
17.35%€23.54€12.39n/a15
Mar ’26€13.29
€19.11
+43.87%
19.56%€26.01€14.36n/a16
Feb ’26€15.17
€18.28
+20.51%
19.27%€24.88€13.69n/a16
Jan ’26€14.13
€17.38
+23.05%
16.60%€21.40€13.45€24.5016
Dec ’25€14.27
€18.14
+27.06%
16.53%€21.90€13.76€22.6016
Nov ’25€13.73
€16.85
+22.76%
17.49%€21.90€11.92€37.9216
Oct ’25€13.62
€17.11
+25.68%
15.62%€21.17€12.34€27.3616
Sep ’25€13.04
€17.06
+30.81%
14.49%€21.11€12.30€22.3918
Aug ’25€12.52
€17.79
+42.10%
21.16%€26.48€12.22€16.4418
Jul ’25€15.02
€15.74
+4.82%
19.69%€21.63€11.39€15.5918
Jun ’25€13.25
€14.82
+11.86%
14.25%€18.79€11.60€11.4418
May ’25€11.79
€14.72
+24.84%
13.85%€18.53€11.51€11.1517
Apr ’25€13.80
€14.96
+8.38%
13.85%€18.82€11.69€11.7517
Mar ’25€13.75
€14.08
+2.43%
18.50%€18.99€10.26€13.2917
Feb ’25€10.07
€12.10
+20.20%
9.98%€14.59€10.53€15.1717
Jan ’25€10.02
€12.19
+21.77%
9.44%€14.91€10.76€14.1317
€29.32
Fair Value
20.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftBank Group Corp. 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tetsuro TsusakaBarclays
Chris LaneBernstein
Yoshitaka NagaoBofA Global Research