SoftBank Group Corp.

DB:SFT Stok Raporu

Piyasa değeri: €88.0b

SoftBank Group Değerleme

SFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFT ( €60.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarJP¥2.16t
Piyasa DeğeriJP¥14.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.7%€146.2b
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.1t
SFT SoftBank Group
6.6x-51.2%€14.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFT'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SFT 6.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFT Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.28
€71.96
+19.4%
16.5%€86.88€54.61n/a16
Dec ’25€57.09
€72.54
+27.1%
16.5%€87.58€55.05n/a16
Nov ’25€54.90
€68.75
+25.2%
17.5%€89.36€48.62n/a16
Oct ’25€54.46
€68.45
+25.7%
15.6%€84.67€49.37n/a16
Sep ’25€52.17
€68.24
+30.8%
14.5%€84.42€49.22n/a18
Aug ’25€50.07
€66.59
+33.0%
21.2%€99.15€45.75n/a18
Jul ’25€60.08
€62.98
+4.8%
19.7%€86.51€45.56n/a18
Jun ’25€52.98
€59.14
+11.6%
14.2%€75.00€46.29n/a18
May ’25€47.17
€59.82
+26.8%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Apr ’25€55.20
€59.82
+8.4%
13.9%€75.30€46.76n/a17
Mar ’25€55.00
€56.34
+2.4%
18.5%€75.97€41.05n/a17
Feb ’25€40.28
€48.50
+20.4%
10.0%€58.47€42.22n/a17
Jan ’25€40.06
€48.27
+20.5%
9.4%€59.00€42.60n/a17
Dec ’24€36.82
€46.58
+26.5%
7.7%€55.78€41.52€57.0918
Nov ’24€38.46
€48.16
+25.2%
8.7%€57.77€41.73€54.9018
Oct ’24€39.86
€47.43
+19.0%
8.3%€57.06€41.21€54.4618
Sep ’24€41.43
€46.51
+12.3%
11.4%€57.10€31.72€52.1718
Aug ’24€45.70
€45.52
-0.4%
13.5%€58.09€32.27€50.0718
Jul ’24€42.84
€44.71
+4.4%
12.7%€58.00€32.22€60.0818
Jun ’24€38.89
€45.90
+18.0%
14.2%€63.61€33.48€52.9818
May ’24€34.35
€45.45
+32.3%
14.6%€62.98€33.15€47.1718
Apr ’24€36.15
€48.74
+34.8%
13.2%€67.12€37.37€55.2018
Mar ’24€38.00
€48.68
+28.1%
12.3%€65.43€36.43€55.0017
Feb ’24€43.77
€51.21
+17.0%
12.2%€67.56€39.40€40.2817
Jan ’24€39.72
€50.69
+27.6%
12.2%€66.86€38.99€40.0617
Dec ’23€41.79
€52.14
+24.8%
15.2%€73.02€38.90€36.8218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftBank Group Corp. 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tetsuro TsusakaBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research