Nippon Telegraph and Telephone Corporation

DB:NTT Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.3b

Nippon Telegraph and Telephone Değerleme

NTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.47
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NTT ( €0.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarJP¥1.16t
Piyasa DeğeriJP¥12.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
DTE Deutsche Telekom
26.4x15.1%€157.7b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.5x-11.4%€6.1b
728 China Telecom
12.7x6.6%HK$656.4b
7010 Saudi Telecom
16.3x5.4%ر.س216.9b
NTT Nippon Telegraph and Telephone
10.9x4.4%€12.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTT'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTT 10.9xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTT Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.93
€1.07
+14.8%
13.0%€1.47€0.95n/a11
Jan ’26€0.95
€1.11
+16.5%
12.5%€1.52€0.98n/a12
Dec ’25€0.96
€1.11
+16.2%
12.4%€1.52€0.98n/a12
Nov ’25€0.90
€1.07
+18.8%
12.3%€1.46€0.94n/a12
Oct ’25€0.91
€1.10
+21.5%
12.0%€1.50€0.97n/a13
Sep ’25€0.96
€1.12
+16.3%
13.0%€1.47€0.95n/a15
Aug ’25€0.94
€1.05
+11.6%
12.3%€1.38€0.92n/a15
Jul ’25€0.90
€1.08
+19.7%
12.1%€1.39€0.93n/a15
Jun ’25€0.90
€1.10
+22.0%
11.7%€1.41€0.94n/a15
May ’25€1.01
€1.23
+22.4%
9.1%€1.49€1.07n/a15
Apr ’25€1.10
€1.23
+12.5%
9.1%€1.49€1.07n/a15
Mar ’25€1.11
€1.23
+10.5%
8.9%€1.47€1.06n/a16
Feb ’25€1.18
€1.26
+6.9%
8.6%€1.53€1.12n/a16
Jan ’25€1.09
€1.26
+15.1%
8.6%€1.53€1.12€0.9516
Dec ’24€1.06
€1.19
+11.8%
10.3%€1.49€0.97€0.9618
Nov ’24€1.10
€1.21
+10.5%
10.0%€1.53€0.99€0.9019
Oct ’24€1.10
€1.20
+9.5%
10.0%€1.52€0.99€0.9119
Sep ’24€1.06
€1.18
+11.3%
9.4%€1.52€0.99€0.9619
Aug ’24€1.01
€1.20
+18.0%
9.3%€1.54€1.00€0.9419
Jul ’24€1.11
€1.18
+6.3%
9.4%€1.52€0.99€0.9018
Jun ’24€1.06
€1.24
+16.9%
9.0%€1.61€1.04€0.9017
May ’24€1.11
€1.26
+12.8%
9.3%€1.64€1.07€1.0117
Apr ’24€1.09
€1.26
+15.9%
6.8%€1.45€1.07€1.1016
Mar ’24€1.08
€1.26
+17.3%
6.9%€1.45€1.07€1.1117
Feb ’24€1.09
€1.33
+21.5%
6.9%€1.52€1.13€1.1819
Jan ’24€1.06
€1.31
+23.4%
6.8%€1.49€1.11€1.0919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.07
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Telegraph and Telephone Corporation 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tetsuro TsusakaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yuki KanekoBofA Global Research