Koninklijke KPN N.V.

DB:KPN Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.1b

Koninklijke KPN Değerleme

KPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPN ( €3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar€800.00m
Piyasa Değeri€14.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.1x18.8%€144.3b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
KPN Koninklijke KPN
17.6x6.8%€14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPN'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KPN 17.6xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPN Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.60
€3.86
+7.3%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.62
€3.84
+6.1%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.67
€3.81
+4.0%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.67
€3.78
+3.3%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.61
€3.78
+4.6%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.3%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.44
€3.69
+7.3%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.46
€3.66
+5.7%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.39
€3.63
+7.0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.18
€3.62
+13.7%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25€3.11
€3.59
+15.6%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.12
€3.58
+14.7%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.6220
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.5%
13.6%€4.40€2.30€3.6720
Sep ’24€3.22
€3.64
+13.0%
13.5%€4.40€2.30€3.6719
Aug ’24€3.30
€3.64
+10.3%
13.5%€4.40€2.30€3.6119
Jul ’24€3.35
€3.64
+8.7%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.21
€3.61
+12.7%
12.8%€4.40€2.30€3.4419
May ’24€3.28
€3.58
+9.1%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.24
€3.54
+9.2%
14.2%€4.40€2.30€3.4620
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30€3.3920
Feb ’24€3.14
€3.42
+9.0%
16.4%€4.40€2.30€3.1820
Jan ’24€2.90
€3.39
+16.9%
16.2%€4.40€2.30€3.1120
Dec ’23€2.93
€3.42
+16.7%
15.8%€4.40€2.30€3.1220
Nov ’23€2.77
€3.42
+23.4%
15.7%€4.40€2.30€3.1821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%