Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

DB:4HW Stok Raporu

Piyasa değeri: €63.6m

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions Değerleme

4HW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4HW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4HW ( €3.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4HW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4HW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4HW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4HW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4HW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4HW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
Satış€45.39m
Piyasa Değeri€63.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4HW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4HW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
E4C ecotel communication ag
0.4x9.6%€48.2m
UTDI United Internet
0.4x4.3%€2.7b
NFN NFON
1.1x9.4%€89.4m
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
4HW Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions
1.4x11.9%€63.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4HW Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4HW'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4HW 1.4xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4HW Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4HW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4HW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4HW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4HW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.22
€4.60
+42.8%
0.04%€4.60€4.60n/a2
Nov ’25€3.34
€4.50
+34.7%
2.2%€4.60€4.40n/a2
Oct ’25€3.42
€4.50
+31.5%
2.2%€4.60€4.40n/a2
Sep ’25€3.28
€4.50
+37.1%
2.2%€4.60€4.40n/a2
Aug ’25€3.40
€4.50
+32.3%
2.2%€4.60€4.40n/a2
Jul ’25€3.46
€4.50
+30.0%
2.2%€4.60€4.40n/a2
Jun ’25€3.34
€4.50
+34.7%
2.2%€4.60€4.40n/a2
May ’25€3.50
€4.50
+28.6%
2.2%€4.60€4.40n/a2
Apr ’25€3.48
€4.57
+31.4%
3.8%€4.75€4.40n/a2
Mar ’25€3.00
€4.67
+55.8%
1.6%€4.75€4.60n/a2
Feb ’25€2.79
€4.67
+67.5%
1.6%€4.75€4.60n/a2
Jan ’25€2.78
€4.67
+68.1%
1.6%€4.75€4.60n/a2
Dec ’24€2.87
€4.67
+62.8%
1.6%€4.75€4.60n/a2
Nov ’24€2.89
€4.67
+61.7%
1.6%€4.75€4.60€3.342
Oct ’24€2.97
€4.57
+54.0%
3.8%€4.75€4.40€3.422
Sep ’24€3.11
€4.57
+47.1%
3.8%€4.75€4.40€3.282
Aug ’24€2.91
€4.57
+57.2%
3.8%€4.75€4.40€3.402
Jul ’24€2.78
€4.74
+70.4%
26.1%€6.42€3.50€3.463
Jun ’24€2.72
€4.74
+74.1%
26.1%€6.42€3.50€3.343
May ’24€2.46
€4.74
+92.5%
26.1%€6.42€3.50€3.503
Apr ’24€2.60
€4.90
+88.6%
22.0%€6.42€4.00€3.483
Mar ’24€3.10
€4.90
+58.2%
22.0%€6.42€4.00€3.003
Feb ’24€3.31
€5.37
+62.2%
16.2%€6.42€4.29€2.793
Jan ’24€3.41
€5.37
+57.5%
16.2%€6.42€4.29€2.783
Dec ’23€3.58
€5.24
+46.4%
19.8%€6.42€3.90€2.873

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp76.4t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-15.3%

1Y

-10.5%