T-Mobile US, Inc.

XTRA:TM5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €253.5b

T-Mobile US Değerleme

TM5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TM5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TM5 ( €214.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €518.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TM5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TM5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TM5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TM5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TM5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TM5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$10.37b
Piyasa DeğeriUS$266.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TM5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TM5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.7%€146.2b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
TM5 T-Mobile US
25.7x11.1%€266.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TM5 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TM5'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TM5 25.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TM5 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TM5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TM5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TM5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TM5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€214.10
€233.51
+9.1%
9.6%€266.59€176.09n/a26
Dec ’25€233.60
€227.01
-2.8%
8.3%€250.82€175.06n/a27
Nov ’25€206.45
€218.92
+6.0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€184.20
€194.98
+5.9%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.86
€185.31
+3.6%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€167.34
€187.47
+12.0%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.50
€177.95
+7.5%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.74
€175.24
+11.1%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25€152.40
€176.53
+15.8%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25€151.14
€174.33
+15.3%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25€150.38
€174.01
+15.7%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25€149.64
€171.89
+14.9%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25€144.12
€164.45
+14.1%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24€139.40
€167.14
+19.9%
11.4%€221.28€111.57€233.6029
Nov ’24€136.86
€167.81
+22.6%
11.5%€222.38€112.13€206.4529
Oct ’24€132.76
€165.93
+25.0%
11.2%€211.34€111.30€184.2029
Sep ’24€127.42
€161.14
+26.5%
11.2%€204.46€105.18€178.8630
Aug ’24€124.26
€160.81
+29.4%
11.2%€204.10€105.00€167.3430
Jul ’24€126.62
€160.87
+27.1%
10.9%€205.54€105.74€165.5031
Jun ’24€129.08
€164.76
+27.6%
10.9%€209.12€107.58€157.7430
May ’24€131.54
€163.25
+24.1%
8.9%€205.09€134.90€152.4028
Apr ’24€133.26
€170.52
+28.0%
9.9%€213.32€140.32€151.1429
Mar ’24€131.90
€168.08
+27.4%
9.6%€207.75€138.50€150.3829
Feb ’24€137.78
€162.98
+18.3%
9.6%€202.09€134.72€149.6429
Jan ’24€130.62
€167.39
+28.2%
9.8%€208.92€139.28€144.1230
Dec ’23€144.88
€172.39
+19.0%
9.8%€215.01€143.34€139.4030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 08:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T-Mobile US, Inc. 63 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird