XTPL Değerleme

5C8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5C8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5C8 ( €22.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5C8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5C8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5C8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5C8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5C8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5C8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	18.8x
Satış	zł11.91m
Piyasa Değeri	zł223.76m

5C8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	19x
İşletme Değeri/FAVÖK	-13.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5C8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5C8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
H2A H2APEX Group	6.4x	34.1%	€201.8m
SCE Schweizer Electronic	0.08x	4.3%	€11.3m
IS7 InTiCa Systems	0.08x	7.0%	€6.7m
FEV FORTEC Elektronik	0.6x	5.6%	€60.8m
5C8 XTPL	18.8x	94.2%	€223.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5C8 Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5C8'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic	0.08x	4.3%	US$11.78m
IS7 InTiCa Systems	0.08x	7.0%	US$6.95m
UDC UniDevice	0.004x	4.6%	US$1.94m
7PF0 Syncro Group	0.02x	n/a	US$341.17k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5C8 Price-To-Sales Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5C8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5C8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	18.8x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5C8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.8 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

-0.6%

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%