Yokogawa Electric Corporation

DB:YKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Yokogawa Electric Değerleme

YKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YKE ( €21.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YKE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarJP¥51.21b
Piyasa DeğeriJP¥924.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
YKE Yokogawa Electric
18.1x5.4%€924.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YKE'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YKE 18.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YKE Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.80
€27.79
+27.5%
8.5%€30.87€24.08n/a7
Nov ’25€20.20
€28.20
+39.6%
8.0%€31.39€24.48n/a7
Oct ’25€22.80
€28.20
+23.7%
8.0%€31.39€24.48n/a7
Sep ’25€25.20
€27.80
+10.3%
8.6%€30.95€24.14n/a6
Aug ’25€22.60
€25.13
+11.2%
9.1%€28.66€22.36n/a6
Jul ’25€22.60
€24.32
+7.6%
10.4%€28.27€19.44n/a7
Jun ’25€24.00
€23.50
-2.1%
13.3%€28.30€19.46n/a7
May ’25€20.80
€21.92
+5.4%
10.0%€26.18€20.09n/a7
Apr ’25€21.00
€21.32
+1.5%
9.6%€24.67€18.50n/a7
Mar ’25€19.80
€21.33
+7.7%
11.6%€24.51€18.07n/a8
Feb ’25€17.90
€20.34
+13.7%
14.1%€24.79€16.11n/a8
Jan ’25€17.00
€20.34
+19.7%
14.1%€24.79€16.11n/a8
Dec ’24€17.20
€20.34
+18.3%
14.1%€24.79€16.11n/a8
Nov ’24€17.10
€19.64
+14.8%
10.3%€22.84€16.50€20.208
Oct ’24€18.10
€19.64
+8.5%
10.3%€22.84€16.50€22.808
Sep ’24€18.50
€18.74
+1.3%
8.5%€20.09€15.94€25.208
Aug ’24€17.20
€18.57
+8.0%
8.4%€20.33€16.13€22.608
Jul ’24€16.70
€18.57
+11.2%
8.4%€20.33€16.13€22.608
Jun ’24€17.60
€18.78
+6.7%
9.6%€21.49€16.79€24.008
May ’24€14.60
€17.39
+19.1%
13.2%€21.84€13.87€20.808
Apr ’24€14.70
€17.62
+19.9%
14.5%€21.69€13.77€21.008
Mar ’24€14.40
€17.62
+22.4%
14.5%€21.69€13.77€19.808
Feb ’24€15.80
€20.34
+28.7%
8.3%€22.26€17.67€17.908
Jan ’24€14.80
€20.34
+37.4%
8.3%€22.26€17.67€17.008
Dec ’23€17.80
€19.95
+12.1%
9.1%€21.94€16.79€17.208
Nov ’23€16.80
€19.18
+14.2%
8.6%€21.52€16.47€17.108

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%