Super Micro Computer, Inc.

DB:MS51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.7b

Super Micro Computer Değerleme

MS51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MS51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MS51 ( €30.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €440.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MS51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MS51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MS51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MS51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MS51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MS51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$18.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MS51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MS51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.8x
PSTG Pure Storage
161.9x49.3%US$21.0b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
18.9x17.7%CN¥107.2b
603019 Dawning Information Industry
60.6x22.0%CN¥110.5b
6669 Wiwynn
25.7x21.9%NT$490.6b
MS51 Super Micro Computer
15.3x24.3%€18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MS51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (66.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MS51'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MS51 15.3xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MS51 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MS51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MS51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MS51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MS51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.75
€40.18
+30.7%
47.0%€89.13€22.04n/a11
Dec ’25€30.80
€38.30
+24.4%
50.8%€88.34€21.85n/a10
Nov ’25€23.97
€57.81
+141.2%
38.7%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25€36.85
€67.68
+83.7%
42.5%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25€39.31
€79.25
+101.6%
39.5%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25€61.53
€95.36
+55.0%
27.5%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25€76.09
€95.83
+25.9%
28.1%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25€70.88
€95.83
+35.2%
28.1%€139.23€26.45n/a14
May ’25€80.56
€90.50
+12.3%
32.7%€140.30€26.66n/a15
Apr ’25€93.00
€84.82
-8.8%
35.6%€124.55€23.07n/a15
Mar ’25€83.20
€68.70
-17.4%
34.2%€119.81€23.04n/a14
Feb ’25€53.60
€52.41
-2.2%
22.3%€64.56€23.06n/a11
Jan ’25€26.34
€33.55
+27.4%
26.0%€45.87€14.68n/a10
Dec ’24€24.48
€35.33
+44.3%
21.2%€47.08€22.60€30.8010
Nov ’24€24.60
€34.18
+38.9%
20.4%€47.10€22.61€23.9710
Oct ’24€26.08
€34.08
+30.7%
18.6%€46.82€23.41€36.859
Sep ’24€26.10
€33.59
+28.7%
19.1%€45.56€22.78€39.318
Aug ’24€30.64
€25.85
-15.6%
43.7%€36.05€5.84€61.538
Jul ’24€23.16
€21.05
-9.1%
52.7%€36.49€5.93€76.097
Jun ’24€21.45
€16.90
-21.2%
60.5%€37.20€6.05€70.886
May ’24€9.43
€9.65
+2.3%
37.9%€16.05€5.96€80.565
Apr ’24€9.85
€9.18
-6.8%
39.3%€15.93€5.92€93.005
Mar ’24€9.50
€9.18
-3.4%
39.3%€15.93€5.92€83.205
Feb ’24€7.20
€9.18
+27.4%
39.3%€15.93€5.92€53.605
Jan ’24€7.75
€9.93
+28.1%
37.8%€16.79€6.41€26.345
Dec ’23€8.75
€9.93
+13.5%
37.8%€16.79€6.41€24.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Super Micro Computer, Inc. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research