Seeing Machines Limited

DB:M2Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €171.1m

Seeing Machines Değerleme

M2Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M2Z ( €0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M2Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M2Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M2Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M2Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M2Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUS$67.63m
Piyasa DeğeriUS$179.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M2Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M2Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.5m
BSL Basler
0.9x10.4%€163.2m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€116.0m
M2Z Seeing Machines
2.7x21.4%€142.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: M2Z Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M2Z'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.95m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
Bu PS aralığında başka şirket yok
M2Z 2.7xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M2Z Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M2Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M2Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M2Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M2Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.027
€0.11
+309.5%
24.0%€0.14€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.11
+282.8%
24.0%€0.14€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.13
+157.5%
16.1%€0.16€0.11n/a3
Sep ’25€0.05
€0.13
+153.4%
15.9%€0.15€0.11n/a3
Aug ’25€0.05
€0.13
+150.4%
16.8%€0.15€0.10n/a3
Jul ’25€0.041
€0.14
+239.6%
10.4%€0.15€0.12n/a3
Jun ’25€0.038
€0.14
+280.8%
16.1%€0.17€0.12n/a3
May ’25€0.04
€0.14
+261.4%
16.5%€0.18€0.12n/a3
Apr ’25€0.048
€0.14
+200.2%
16.8%€0.18€0.12n/a3
Mar ’25€0.046
€0.14
+210.9%
16.8%€0.18€0.12n/a3
Feb ’25€0.052
€0.14
+174.9%
16.0%€0.17€0.12n/a3
Jan ’25€0.043
€0.14
+233.9%
16.6%€0.17€0.11n/a3
Dec ’24€0.053
€0.14
+167.3%
16.8%€0.17€0.12n/a3
Nov ’24€0.051
€0.14
+180.7%
17.0%€0.17€0.12€0.0293
Oct ’24€0.055
€0.13
+135.4%
11.1%€0.14€0.12€0.052
Sep ’24€0.058
€0.17
+200.9%
36.7%€0.28€0.11€0.054
Aug ’24€0.061
€0.17
+182.0%
34.9%€0.27€0.12€0.054
Jul ’24€0.06
€0.17
+190.4%
31.8%€0.28€0.12€0.0415
Jun ’24€0.065
€0.17
+164.2%
32.2%€0.27€0.11€0.0385
May ’24€0.056
€0.18
+217.1%
30.9%€0.26€0.11€0.044
Apr ’24€0.055
€0.18
+221.5%
30.9%€0.26€0.11€0.0484
Mar ’24€0.088
€0.19
+111.6%
31.0%€0.27€0.11€0.0464
Feb ’24€0.07
€0.19
+169.3%
30.6%€0.27€0.11€0.0524
Jan ’24€0.059
€0.19
+227.3%
31.4%€0.28€0.11€0.0434
Dec ’23€0.066
€0.19
+192.3%
31.4%€0.28€0.11€0.0534
Nov ’23€0.069
€0.20
+186.1%
27.0%€0.28€0.14€0.0514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%