LPKF Laser & Electronics SE

DB:LPK Stok Raporu

Piyasa değeri: €212.2m

LPKF Laser & Electronics Değerleme

LPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPK ( €8.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LPK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LPK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€132.96m
Piyasa Değeri€212.21m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
BSL Basler
0.9x10.4%€166.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€114.7m
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: LPK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LPK'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$10.58m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$272.33k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.01k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LPK 1.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LPK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LPK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.50
€11.38
+33.8%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.70
€11.38
+30.7%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.24
€11.75
+42.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.51
€12.05
+41.6%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€7.96
€12.05
+51.4%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.13
€12.68
+55.9%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.89
€12.68
+60.6%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€7.91
€13.00
+64.5%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.46
€14.25
+68.4%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€8.90
€13.48
+51.5%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.93
€14.10
+42.1%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.67
€14.10
+45.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€6.90
€14.10
+104.5%
15.2%€15.50€10.40€8.704
Oct ’24€7.03
€15.35
+118.5%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.57
€15.35
+102.9%
23.3%€20.50€10.40€8.244
Aug ’24€7.94
€15.35
+93.3%
23.3%€20.50€10.40€8.514
Jul ’24€8.10
€15.73
+94.1%
25.1%€21.50€10.40€7.964
Jun ’24€9.12
€15.73
+72.5%
25.1%€21.50€10.40€8.134
May ’24€9.85
€15.73
+59.6%
25.1%€21.50€10.40€7.894
Apr ’24€9.20
€15.73
+70.9%
25.1%€21.50€10.40€7.914
Mar ’24€11.52
€17.73
+53.9%
26.7%€23.00€10.40€8.464
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€8.904
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.4%
26.7%€23.00€10.40€9.934
Dec ’23€9.97
€17.58
+76.3%
24.2%€23.00€10.40€9.675
Nov ’23€9.91
€17.58
+77.4%
24.2%€23.00€10.40€6.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%