Lenovo Group Limited

DB:LHL Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.9b

Lenovo Group Değerleme

LHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LHL ( €0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$14.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
LOGN Logitech International
20.9x5.78%CHF 10.7b
2357 ASUSTeK Computer
10.8x1.45%NT$375.1b
HYI Hyrican Informationssysteme
35.5xn/a€22.8m
3231 Wistron
17.7x31.46%NT$434.1b
LHL Lenovo Group
8.5x7.39%€108.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (21.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHL 8.6xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHL Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.97
€1.33
+36.00%
21.14%€2.17€1.03n/a19
Jan ’27€1.02
€1.37
+34.04%
19.77%€2.19€1.04n/a19
Dec ’26€1.08
€1.38
+28.53%
19.26%€2.21€1.05n/a20
Nov ’26€1.27
€1.51
+19.20%
9.24%€1.78€1.25n/a20
Oct ’26€1.27
€1.47
+15.88%
10.34%€1.75€1.20n/a20
Sep ’26€1.20
€1.47
+22.34%
10.22%€1.76€1.20n/a20
Aug ’26€1.10
€1.45
+31.60%
12.97%€1.80€1.12n/a20
Jul ’26€1.03
€1.45
+41.24%
12.88%€1.81€1.12n/a20
Jun ’26€1.03
€1.46
+41.89%
12.89%€1.81€1.13n/a20
May ’26€1.03
€1.59
+54.56%
14.88%€1.99€1.08n/a18
Apr ’26€1.28
€1.73
+34.80%
11.37%€2.09€1.36n/a18
Mar ’26€1.41
€1.75
+24.18%
12.81%€2.15€1.31n/a20
Feb ’26€1.14
€1.50
+31.57%
10.71%€1.89€1.23n/a20
Jan ’26€1.25
€1.52
+21.87%
10.88%€1.90€1.24€1.0219
Dec ’25€1.11
€1.51
+36.32%
10.74%€1.89€1.23€1.0818
Nov ’25€1.21
€1.50
+23.69%
9.53%€1.82€1.27€1.2719
Oct ’25€1.20
€1.43
+19.38%
8.00%€1.61€1.23€1.2718
Sep ’25€1.11
€1.43
+28.72%
7.99%€1.61€1.23€1.2018
Aug ’25€1.18
€1.48
+25.58%
8.72%€1.65€1.26€1.1018
Jul ’25€1.32
€1.50
+14.21%
8.72%€1.67€1.28€1.0318
Jun ’25€1.33
€1.48
+11.43%
9.03%€1.65€1.27€1.0319
May ’25€1.05
€1.25
+19.01%
10.14%€1.43€0.90€1.0321
Apr ’25€1.06
€1.22
+15.32%
11.10%€1.42€0.89€1.2821
Mar ’25€1.07
€1.22
+14.02%
11.10%€1.42€0.89€1.4121
Feb ’25€0.97
€1.29
+32.78%
11.68%€1.60€0.89€1.1420
Jan ’25€1.26
€1.23
-2.05%
11.83%€1.56€0.87€1.2520
€1.33
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/26 17:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lenovo Group Limited 48 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays