Lenovo Group Limited

DB:LHL Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.7b

Lenovo Group Değerleme

LHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHL ( €1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$16.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
2357 ASUSTeK Computer
13.6x4.4%NT$458.3b
LOGN Logitech International
17.5x0.4%CHF 11.1b
WDC Western Digital
62.6x20.7%US$21.0b
STX Seagate Technology Holdings
22.2x12.1%US$18.5b
LHL Lenovo Group
13.7x16.9%€126.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHL 13.7xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHL Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.27
€1.49
+17.3%
10.8%€1.88€1.22n/a19
Dec ’25€1.11
€1.51
+36.3%
10.7%€1.89€1.23n/a18
Nov ’25€1.21
€1.50
+23.7%
9.5%€1.82€1.27n/a19
Oct ’25€1.20
€1.43
+19.4%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Sep ’25€1.11
€1.43
+28.7%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Aug ’25€1.18
€1.48
+25.6%
8.7%€1.65€1.26n/a18
Jul ’25€1.32
€1.50
+14.2%
8.7%€1.67€1.28n/a18
Jun ’25€1.33
€1.48
+11.4%
9.0%€1.65€1.27n/a19
May ’25€1.05
€1.25
+19.0%
10.1%€1.43€0.90n/a21
Apr ’25€1.06
€1.22
+14.7%
11.1%€1.41€0.88n/a21
Mar ’25€1.07
€1.22
+14.0%
11.1%€1.42€0.89n/a21
Feb ’25€0.97
€1.29
+32.8%
11.7%€1.60€0.89n/a20
Jan ’25€1.26
€1.23
-2.1%
11.8%€1.56€0.87n/a20
Dec ’24€1.13
€1.23
+9.1%
10.5%€1.41€0.88€1.1120
Nov ’24€1.09
€1.11
+2.4%
14.9%€1.33€0.62€1.2119
Oct ’24€0.97
€1.10
+13.2%
14.8%€1.31€0.61€1.2019
Sep ’24€1.06
€1.09
+2.9%
14.4%€1.30€0.60€1.1120
Aug ’24€1.02
€1.06
+4.3%
17.1%€1.37€0.65€1.1820
Jul ’24€0.95
€1.05
+10.3%
16.5%€1.38€0.65€1.3219
Jun ’24€0.89
€1.08
+21.2%
16.2%€1.41€0.66€1.3320
May ’24€0.92
€1.07
+16.2%
17.9%€1.37€0.70€1.0520
Apr ’24€1.00
€1.04
+4.5%
18.8%€1.39€0.71€1.0620
Mar ’24€0.87
€0.94
+7.4%
22.8%€1.41€0.60€1.0719
Feb ’24€0.74
€0.89
+20.8%
26.0%€1.38€0.59€0.9719
Jan ’24€0.75
€0.92
+23.4%
24.8%€1.42€0.60€1.2620
Dec ’23€0.78
€0.96
+23.7%
24.9%€1.47€0.62€1.1320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lenovo Group Limited 66 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays