Lenovo Group Limited

DB:LHL Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.8b

Lenovo Group Değerleme

LHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.77
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LHL ( €1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$19.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
LOGN Logitech International
22.6x2.0%CHF 13.5b
2357 ASUSTeK Computer
14.7x4.4%NT$493.9b
603019 Dawning Information Industry
59.2x22.0%CN¥109.8b
WDC Western Digital
18.5x8.1%US$22.4b
LHL Lenovo Group
16.4x16.8%€151.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHL 16.4xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHL Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.50
€1.54
+2.7%
11.2%€1.91€1.24n/a21
Feb ’26€1.14
€1.50
+31.6%
10.7%€1.89€1.23n/a20
Jan ’26€1.25
€1.52
+21.9%
10.9%€1.90€1.24n/a19
Dec ’25€1.11
€1.51
+36.3%
10.7%€1.89€1.23n/a18
Nov ’25€1.21
€1.50
+23.7%
9.5%€1.82€1.27n/a19
Oct ’25€1.20
€1.43
+19.4%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Sep ’25€1.11
€1.43
+28.7%
8.0%€1.61€1.23n/a18
Aug ’25€1.18
€1.48
+25.6%
8.7%€1.65€1.26n/a18
Jul ’25€1.32
€1.50
+14.2%
8.7%€1.67€1.28n/a18
Jun ’25€1.33
€1.48
+11.4%
9.0%€1.65€1.27n/a19
May ’25€1.05
€1.25
+19.0%
10.1%€1.43€0.90n/a21
Apr ’25€1.06
€1.22
+14.7%
11.1%€1.41€0.88n/a21
Mar ’25€1.07
€1.22
+14.0%
11.1%€1.42€0.89n/a21
Feb ’25€0.97
€1.29
+32.8%
11.7%€1.60€0.89€1.1420
Jan ’25€1.26
€1.23
-2.1%
11.8%€1.56€0.87€1.2520
Dec ’24€1.13
€1.23
+9.1%
10.5%€1.41€0.88€1.1120
Nov ’24€1.09
€1.11
+2.4%
14.9%€1.33€0.62€1.2119
Oct ’24€0.97
€1.10
+13.2%
14.8%€1.31€0.61€1.2019
Sep ’24€1.06
€1.09
+2.9%
14.4%€1.30€0.60€1.1120
Aug ’24€1.02
€1.06
+4.3%
17.1%€1.37€0.65€1.1820
Jul ’24€0.95
€1.05
+10.3%
16.5%€1.38€0.65€1.3219
Jun ’24€0.89
€1.08
+21.2%
16.2%€1.41€0.66€1.3320
May ’24€0.92
€1.07
+16.2%
17.9%€1.37€0.70€1.0520
Apr ’24€1.00
€1.04
+4.5%
18.8%€1.39€0.71€1.0620
Mar ’24€0.87
€0.94
+7.4%
22.8%€1.41€0.60€1.0719
Feb ’24€0.74
€0.89
+20.8%
26.0%€1.38€0.59€0.9719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€1.52
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 17:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lenovo Group Limited 65 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays