Keyence Corporation

DB:KEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.8b

Keyence Değerleme

KEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEE ( €395.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €211.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarJP¥380.32b
Piyasa DeğeriJP¥15.63t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
JEN Jenoptik
15x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.7m
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.3x16.7%CN¥286.6b
KEE Keyence
41.1x10.5%€15.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEE Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEE'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KEE 41.1xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEE Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€395.60
€496.45
+25.5%
13.2%€594.52€331.68n/a17
Dec ’25€405.30
€497.34
+22.7%
13.5%€594.31€331.56n/a16
Nov ’25€409.60
€476.78
+16.4%
13.8%€570.63€318.35n/a16
Oct ’25€430.50
€514.02
+19.4%
13.9%€638.64€338.48n/a15
Sep ’25€435.10
€491.77
+13.0%
14.7%€621.75€329.53n/a16
Aug ’25€384.80
€473.80
+23.1%
14.1%€575.98€317.99n/a16
Jul ’25€405.80
€460.29
+13.4%
14.6%€560.61€289.16n/a16
Jun ’25€411.50
€455.30
+10.6%
14.2%€560.37€289.03n/a16
May ’25€415.30
€449.96
+8.3%
13.9%€562.45€290.10n/a15
Apr ’25€425.50
€462.39
+8.7%
13.4%€555.48€299.10n/a16
Mar ’25€434.40
€458.87
+5.6%
13.0%€561.61€302.40n/a17
Feb ’25€419.00
€453.42
+8.2%
13.8%€564.01€307.07n/a17
Jan ’25€395.40
€453.42
+14.7%
13.8%€564.01€307.07n/a17
Dec ’24€388.80
€442.82
+13.9%
14.1%€554.43€301.86€405.3017
Nov ’24€369.10
€452.28
+22.5%
14.3%€568.69€309.62€409.6018
Oct ’24€354.50
€456.14
+28.7%
13.3%€538.05€310.17€430.5018
Sep ’24€381.80
€447.89
+17.3%
13.0%€520.96€307.55€435.1017
Aug ’24€389.00
€466.64
+20.0%
13.9%€533.62€315.03€384.8017
Jul ’24€428.30
€462.79
+8.1%
15.7%€575.10€274.77€405.8017
Jun ’24€462.30
€475.96
+3.0%
14.9%€586.91€286.78€411.5018
May ’24€415.00
€470.75
+13.4%
14.7%€596.18€291.31€415.3017
Apr ’24€441.30
€474.75
+7.6%
14.3%€606.07€296.15€425.5017
Mar ’24€411.50
€472.72
+14.9%
14.2%€606.06€296.14€434.4017
Feb ’24€417.40
€476.56
+14.2%
15.1%€621.79€303.83€419.0017
Jan ’24€361.70
€482.11
+33.3%
13.9%€612.18€306.09€395.4018
Dec ’23€404.30
€465.22
+15.1%
13.3%€591.06€295.53€388.8019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/20
Yıllık Kazançlar2024/03/20

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keyence Corporation 27 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research