Itron, Inc.

DB:IT6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Itron Değerleme

IT6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IT6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IT6 ( €111 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €153.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IT6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IT6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IT6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IT6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IT6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IT6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$225.38m
Piyasa DeğeriUS$5.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IT6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IT6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
IT6 Itron
23.8x6.5%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IT6 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IT6'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IT6 23.8xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IT6 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IT6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IT6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IT6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IT6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€111.00
€122.18
+10.1%
6.9%€134.44€105.63n/a13
Nov ’25€102.00
€116.84
+14.5%
6.7%€129.19€101.51n/a13
Oct ’25€95.00
€109.54
+15.3%
5.6%€119.11€98.52n/a13
Sep ’25€91.50
€110.01
+20.2%
5.0%€116.81€100.39n/a11
Aug ’25€99.00
€109.27
+10.4%
5.3%€120.47€101.94n/a11
Jul ’25€92.00
€105.24
+14.4%
4.2%€111.76€96.86n/a10
Jun ’25€99.50
€103.11
+3.6%
3.6%€106.82€96.61n/a10
May ’25€88.50
€95.70
+8.1%
7.8%€107.04€79.12n/a11
Apr ’25€84.50
€94.19
+11.5%
7.6%€105.63€78.07n/a11
Mar ’25€86.00
€92.11
+7.1%
9.9%€99.58€70.99n/a10
Feb ’25€66.50
€73.14
+10.0%
12.5%€87.30€62.49n/a10
Jan ’25€69.00
€71.62
+3.8%
12.1%€87.69€62.76n/a10
Dec ’24€61.50
€70.90
+15.3%
12.6%€87.35€62.53n/a9
Nov ’24€54.00
€74.28
+37.6%
15.3%€94.47€61.41€102.008
Oct ’24€56.50
€74.56
+32.0%
14.8%€93.93€59.18€95.008
Sep ’24€63.00
€72.05
+14.4%
15.8%€90.87€57.25€91.507
Aug ’24€71.50
€67.21
-6.0%
18.0%€90.48€57.00€99.007
Jul ’24€65.00
€64.11
-1.4%
19.6%€91.22€49.26€92.007
Jun ’24€63.00
€59.77
-5.1%
9.6%€69.86€48.99€99.508
May ’24€48.20
€54.31
+12.7%
14.0%€67.72€42.32€88.508
Apr ’24€49.48
€54.31
+9.8%
14.0%€67.72€42.32€84.508
Mar ’24€52.34
€54.94
+5.0%
13.4%€68.05€42.53€86.008
Feb ’24€52.36
€50.77
-3.0%
19.9%€68.27€36.41€66.509
Jan ’24€47.54
€53.75
+13.1%
17.8%€75.28€40.15€69.009
Dec ’23€50.58
€53.75
+6.3%
17.8%€75.28€40.15€61.509
Nov ’23€49.32
€60.38
+22.4%
16.7%€76.04€44.61€54.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%