Digi International Inc.

DB:DGI Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Digi International Değerleme

DGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGI ( €29.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.9x
KazançlarUS$22.51m
Piyasa DeğeriUS$1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
33.2x25.1%€41.1m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€349.7m
DGI Digi International
50.9x32.3%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGI Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGI'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DGI 50.9xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGI Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.9x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.9 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.60
€35.29
+19.2%
13.0%€42.80€30.44n/a5
Nov ’25€26.20
€31.87
+21.7%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Oct ’25€24.40
€31.87
+30.6%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Sep ’25€26.00
€31.87
+22.6%
18.3%€41.22€23.81n/a5
Aug ’25€25.00
€32.27
+29.1%
17.2%€41.26€24.76n/a5
Jul ’25€21.20
€32.82
+54.8%
15.5%€41.48€26.73n/a5
Jun ’25€22.60
€32.82
+45.2%
15.5%€41.48€26.73n/a5
May ’25€28.60
€35.73
+24.9%
12.2%€42.09€29.93n/a5
Apr ’25€29.00
€36.10
+24.5%
12.6%€41.30€29.37n/a6
Mar ’25€27.00
€36.73
+36.0%
12.6%€42.02€29.88n/a6
Feb ’25€22.20
€34.57
+55.7%
12.2%€41.40€29.44n/a7
Jan ’25€24.00
€33.23
+38.4%
14.2%€41.37€27.58n/a7
Dec ’24€21.20
€33.23
+56.7%
14.2%€41.37€27.58n/a7
Nov ’24€23.40
€43.49
+85.8%
3.6%€45.44€40.89€26.207
Oct ’24€26.00
€43.49
+67.3%
3.6%€45.44€40.89€24.407
Sep ’24€30.60
€43.49
+42.1%
3.6%€45.44€40.89€26.007
Aug ’24€37.80
€44.30
+17.2%
3.7%€46.42€41.78€25.007
Jul ’24€36.20
€44.30
+22.4%
3.7%€46.42€41.78€21.207
Jun ’24€33.60
€44.30
+31.8%
3.7%€46.42€41.78€22.607
May ’24€27.40
€44.31
+61.7%
3.9%€46.32€41.68€28.606
Apr ’24€30.60
€44.31
+44.8%
3.9%€46.32€41.68€29.006
Mar ’24€31.20
€44.31
+42.0%
3.9%€46.32€41.68€27.006
Feb ’24€31.20
€46.34
+48.5%
3.4%€48.27€44.41€22.206
Jan ’24€34.20
€46.34
+35.5%
3.4%€48.27€44.41€24.006
Dec ’23€39.80
€46.34
+16.4%
3.4%€48.27€44.41€21.206
Nov ’23€39.20
€40.84
+4.2%
5.2%€45.01€38.01€23.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%