Canon Inc.

DB:CNN1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.9b

Canon Değerleme

CNN1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNN1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.55
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CNN1 ( €29.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNN1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNN1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNN1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNN1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNN1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNN1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarJP¥160.03b
Piyasa DeğeriJP¥4.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNN1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNN1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
2382 Quanta Computer
16.6x17.0%NT$988.7b
4901 FUJIFILM Holdings
14.3x8.9%JP¥3.6t
HPQ HP
9.9x4.0%US$26.3b
HPE Hewlett Packard Enterprise
7.4x0.6%US$19.4b
CNN1 Canon
28.2x18.0%€4.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNN1 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNN1'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNN1 28.2xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNN1 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNN1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNN1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNN1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNN1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.92
€34.02
+13.7%
8.3%€40.55€31.19n/a11
Mar ’26€32.16
€34.76
+8.1%
8.7%€41.64€32.03n/a11
Feb ’26€30.89
€33.01
+6.9%
6.6%€38.63€31.15n/a11
Jan ’26€31.03
€31.99
+3.1%
7.3%€37.91€29.05n/a11
Dec ’25€30.50
€30.85
+1.1%
11.1%€34.82€21.38n/a11
Nov ’25€29.88
€30.50
+2.1%
11.3%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.91
€31.24
+4.5%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.54
€31.24
-0.9%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.96
€28.08
+4.2%
14.1%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.71
€26.04
+1.3%
13.5%€32.55€20.71n/a11
Jun ’25€27.06
€26.39
-2.5%
12.6%€32.25€21.30n/a11
May ’25€25.29
€25.82
+2.1%
13.2%€31.89€21.06n/a11
Apr ’25€27.40
€25.56
-6.7%
11.6%€31.17€21.39n/a11
Mar ’25€27.25
€24.87
-8.7%
11.1%€31.31€21.49€32.1612
Feb ’25€25.65
€24.31
-5.2%
10.3%€29.99€21.87€30.8911
Jan ’25€22.95
€24.89
+8.5%
10.5%€30.85€22.50€31.0311
Dec ’24€23.65
€23.84
+0.8%
11.6%€30.05€19.41€30.5012
Nov ’24€22.45
€24.31
+8.3%
10.5%€30.37€19.62€29.8813
Oct ’24€23.10
€24.12
+4.4%
11.5%€30.38€19.62€29.9114
Sep ’24€22.60
€23.93
+5.9%
11.3%€30.36€19.60€31.5413
Aug ’24€23.40
€23.84
+1.9%
12.0%€30.48€19.69€26.9613
Jul ’24€23.95
€22.48
-6.1%
10.8%€26.68€19.69€25.7114
Jun ’24€23.75
€23.16
-2.5%
11.2%€28.03€20.02€27.0615
May ’24€21.50
€22.29
+3.7%
10.5%€27.98€19.98€25.2915
Apr ’24€20.58
€22.89
+11.2%
9.5%€26.73€20.14€27.4015
Mar ’24€20.62
€23.17
+12.3%
11.1%€28.31€20.17€27.2515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.50
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 01:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canon Inc. 36 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research