AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

DB:AUS Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Değerleme

AUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AUS ( €117.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €170.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
Kazançlar€128.20m
Piyasa Değeri€4.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
JEN Jenoptik
33.3x17.65%€2.4b
BSL Basler
42.4x17.41%€774.9m
SCE Schweizer Electronic
4.3x-24.09%€26.3m
300456 Sai MicroElectronics
24.2x-69.27%CN¥34.4b
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
35.3x46.01%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUS Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUS 35.3xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUS Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran43.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 43.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€117.40
€77.12
-34.31%
42.30%€110.60€35.00n/a5
May ’27€92.30
€59.00
-36.08%
58.81%€100.00€15.00n/a5
Apr ’27€58.60
€49.60
-15.36%
62.29%€100.00€15.00n/a5
Mar ’27€51.20
€47.00
-8.20%
63.33%€100.00€15.00n/a5
Feb ’27€36.80
€29.20
-20.65%
34.34%€40.00€15.00n/a5
Jan ’27€32.20
€26.92
-16.41%
38.50%€40.00€15.00n/a6
Dec ’26€31.85
€26.92
-15.49%
38.50%€40.00€15.00n/a6
Nov ’26€32.80
€16.80
-48.78%
24.73%€22.50€10.00n/a5
Oct ’26€22.20
€16.30
-26.58%
25.34%€22.50€10.00n/a5
Sep ’26€20.00
€16.66
-16.70%
28.18%€24.30€10.00n/a5
Aug ’26€17.80
€16.66
-6.40%
28.18%€24.30€10.00n/a5
Jul ’26€16.92
€16.55
-2.19%
31.26%€24.30€8.00n/a6
Jun ’26€16.92
€16.55
-2.19%
31.26%€24.30€8.00n/a6
May ’26€14.56
€18.97
+30.30%
45.40%€36.00€8.00€92.307
Apr ’26€13.09
€19.55
+49.35%
44.90%€36.00€10.00€58.606
Mar ’26€12.66
€19.55
+54.42%
44.90%€36.00€10.00€51.206
Feb ’26€13.00
€19.55
+50.38%
44.90%€36.00€10.00€36.806
Jan ’26€11.54
€22.55
+95.41%
36.77%€36.00€10.00€32.206
Dec ’25€13.34
€25.33
+89.87%
32.24%€37.00€15.00€31.857
Nov ’25€16.53
€26.04
+57.55%
28.47%€37.00€15.00€32.807
Oct ’25€20.14
€27.76
+37.82%
26.80%€40.00€19.00€22.207
Sep ’25€17.68
€27.47
+55.38%
28.39%€40.00€17.00€20.007
Aug ’25€18.70
€27.76
+48.43%
28.01%€40.00€17.00€17.807
Jul ’25€21.72
€30.57
+40.75%
30.78%€44.00€17.00€16.927
Jun ’25€21.32
€30.57
+43.39%
30.78%€44.00€17.00€16.927
May ’25€20.98
€33.43
+59.34%
36.77%€55.00€17.00€14.567
€77.65
Fair Value
51.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 18:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gustav FrobergBerenberg
Tammy QiuBerenberg
George BrownDeutsche Bank