Clearfield, Inc.

DB:AP7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €405.9m

Clearfield Değerleme

AP7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AP7 ( €28.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AP7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AP7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AP7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AP7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AP7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AP7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$166.71m
Piyasa DeğeriUS$428.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AP7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AP7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€177.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
AP7 Clearfield
2.6x10.2%€428.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: AP7 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AP7'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AP7 2.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AP7 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AP7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AP7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AP7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AP7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.21
€43.18
+53.1%
5.1%€46.93€41.30n/a4
Nov ’25€32.81
€42.84
+30.6%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Oct ’25€34.60
€42.84
+23.8%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Sep ’25€33.08
€42.84
+29.5%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Aug ’25€40.03
€37.16
-7.2%
14.5%€43.66€28.80n/a4
Jul ’25€35.61
€37.16
+4.3%
14.5%€43.66€28.80n/a4
Jun ’25€34.42
€37.16
+7.9%
14.5%€43.66€28.80n/a4
May ’25€27.60
€31.03
+12.4%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Apr ’25€27.40
€31.03
+13.3%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Mar ’25€27.80
€31.03
+11.6%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Feb ’25€23.30
€31.85
+36.7%
27.1%€43.40€23.08n/a4
Jan ’25€26.70
€32.76
+22.7%
28.6%€45.86€23.40n/a4
Dec ’24€23.20
€32.76
+41.2%
28.6%€45.86€23.40n/a4
Nov ’24€22.60
€42.51
+88.1%
11.0%€49.12€35.90€32.814
Oct ’24€26.80
€44.30
+65.3%
16.8%€54.52€34.53€34.604
Sep ’24€32.10
€44.30
+38.0%
16.8%€54.52€34.53€33.084
Aug ’24€42.20
€44.11
+4.5%
16.6%€54.85€34.74€40.034
Jul ’24€43.30
€44.11
+1.9%
16.6%€54.85€34.74€35.614
Jun ’24€36.30
€40.60
+11.9%
14.6%€45.37€30.85€34.424
May ’24€38.70
€79.07
+104.3%
17.8%€95.16€57.10€27.604
Apr ’24€40.80
€88.18
+116.1%
19.8%€105.15€58.11€27.405
Mar ’24€59.00
€101.71
+72.4%
2.8%€105.60€97.26€27.805
Feb ’24€65.50
€120.64
+84.2%
6.6%€130.65€111.19€23.305
Jan ’24€87.00
€125.93
+44.7%
5.4%€130.77€116.24€26.703
Dec ’23€125.00
€125.93
+0.7%
5.4%€130.77€116.24€23.203
Nov ’23€123.00
€117.16
-4.7%
4.3%€123.57€111.42€22.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%