Midwich Group plc

DB:9S2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €365.4m

Midwich Group Değerleme

9S2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9S2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9S2 ( €3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9S2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9S2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9S2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9S2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9S2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9S2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUK£22.48m
Piyasa DeğeriUK£302.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9S2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9S2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
M7U Nynomic
11.9x17.5%€112.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.5x15.3%€94.5m
9S2 Midwich Group
13.5x-5.6%€302.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9S2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9S2'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9S2 13.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9S2 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9S2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9S2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9S2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9S2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.30
€5.78
+75.1%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Dec ’25€3.32
€5.78
+74.1%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Nov ’25€3.32
€5.78
+74.1%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Oct ’25€3.74
€6.38
+70.6%
24.8%€8.21€4.03n/a4
Sep ’25€3.76
€6.65
+76.9%
18.6%€8.24€5.05n/a4
Aug ’25€4.00
€6.65
+66.2%
18.6%€8.23€5.05n/a4
Jul ’25€4.38
€6.59
+50.4%
18.6%€8.16€5.00n/a4
Jun ’25€4.26
€6.57
+54.2%
18.6%€8.14€4.99n/a4
May ’25€4.76
€7.93
+66.6%
16.5%€9.45€5.83n/a4
Apr ’25€4.70
€7.92
+68.5%
17.5%€9.48€5.68n/a4
Mar ’25€3.98
€7.88
+98.1%
17.5%€9.44€5.65n/a4
Feb ’25€4.22
€7.88
+86.8%
17.5%€9.44€5.65n/a4
Jan ’25€4.76
€8.02
+68.4%
18.7%€9.29€5.56n/a4
Dec ’24€4.26
€8.02
+88.2%
18.7%€9.29€5.56€3.324
Nov ’24€4.30
€8.32
+93.5%
14.9%€9.44€6.35€3.324
Oct ’24€4.54
€8.32
+83.3%
14.9%€9.44€6.35€3.744
Sep ’24€4.52
€8.32
+84.1%
14.9%€9.44€6.35€3.764
Aug ’24€4.86
€8.32
+71.2%
14.9%€9.44€6.35€4.004
Jul ’24€4.92
€8.35
+69.8%
14.9%€9.48€6.38€4.384
Jun ’24€4.92
€8.11
+64.8%
14.8%€9.29€6.19€4.264
May ’24€5.10
€7.99
+56.8%
15.4%€9.19€6.01€4.764
Apr ’24€5.45
€7.99
+46.7%
15.4%€9.19€6.01€4.704
Mar ’24€5.40
€8.06
+49.3%
15.4%€9.26€6.06€3.984
Feb ’24€5.40
€8.06
+49.3%
15.4%€9.26€6.06€4.224
Jan ’24€4.54
€8.08
+78.0%
15.4%€9.28€6.07€4.764
Dec ’23€4.84
€8.08
+67.0%
15.4%€9.28€6.07€4.264

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 08:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Midwich Group plc 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin MayBerenberg
James BaylissBerenberg
Gert ZonneveldCanaccord Genuity