TT Electronics plc

DB:7TT Stok Raporu

Piyasa değeri: €244.6m

TT Electronics Değerleme

7TT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7TT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7TT ( €1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7TT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7TT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7TT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7TT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7TT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7TT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£579.20m
Piyasa DeğeriUK£203.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7TT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7TT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
H2A H2APEX Group
6.4x34.1%€203.6m
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%€10.0m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.3m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%€10.7m
7TT TT Electronics
0.4x-0.08%€203.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7TT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7TT'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$159.16k
Bu PS aralığında başka şirket yok
7TT 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7TT Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7TT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7TT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7TT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7TT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.33
€1.83
+37.7%
15.7%€2.27€1.44n/a5
Nov ’25€0.90
€1.85
+106.3%
23.3%€2.40€1.20n/a8
Oct ’25€1.13
€1.85
+63.4%
23.3%€2.40€1.20n/a8
Sep ’25€1.87
€2.86
+52.7%
13.8%€3.21€1.87n/a9
Aug ’25€1.65
€2.92
+77.1%
13.7%€3.27€1.90n/a9
Jul ’25€1.69
€2.86
+69.5%
13.1%€3.20€1.92n/a9
Jun ’25€1.76
€2.86
+62.8%
13.1%€3.20€1.92n/a9
May ’25€2.06
€2.89
+40.2%
13.4%€3.27€1.93n/a9
Apr ’25€1.81
€2.79
+54.3%
12.9%€3.16€1.93n/a8
Mar ’25€1.53
€2.84
+85.6%
12.7%€3.16€1.93n/a8
Feb ’25€1.65
€2.84
+72.1%
12.7%€3.16€1.93n/a8
Jan ’25€1.87
€2.84
+52.1%
11.4%€3.15€2.04n/a8
Dec ’24€1.71
€2.82
+64.9%
11.4%€3.12€2.02n/a8
Nov ’24€1.70
€2.91
+71.3%
12.7%€3.29€2.02€0.908
Oct ’24€1.92
€2.98
+55.0%
13.1%€3.33€2.05€1.138
Sep ’24€1.96
€2.98
+51.8%
13.1%€3.33€2.05€1.878
Aug ’24€1.76
€2.94
+67.0%
13.0%€3.31€2.09€1.658
Jul ’24€1.79
€2.89
+61.6%
12.5%€3.22€2.07€1.698
Jun ’24€1.85
€2.89
+56.3%
12.5%€3.22€2.07€1.768
May ’24€1.89
€2.85
+50.6%
12.5%€3.17€2.04€2.068
Apr ’24€2.08
€2.83
+36.1%
12.5%€3.15€2.03€1.818
Mar ’24€2.20
€2.84
+29.2%
12.3%€3.18€2.05€1.538
Feb ’24€2.06
€2.86
+39.0%
12.8%€3.18€2.04€1.658
Jan ’24€1.94
€2.88
+48.2%
13.9%€3.25€1.98€1.878
Dec ’23€1.91
€2.84
+48.8%
14.2%€3.23€1.96€1.718
Nov ’23€1.50
€2.95
+96.5%
17.9%€3.75€1.90€1.708

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%