Big Technologies PLC

DB:7I8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €447.9m

Big Technologies Değerleme

7I8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7I8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7I8 ( €1.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7I8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7I8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7I8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7I8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7I8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7I8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarUK£12.53m
Piyasa DeğeriUK£375.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7I8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7I8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€344.5m
JEN Jenoptik
14.8x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
14.5x17.5%€137.0m
FEV FORTEC Elektronik
24.8x35.8%€65.0m
7I8 Big Technologies
30x26.9%€375.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7I8 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7I8'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7I8 30.0xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7I8 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7I8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7I8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7I8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7I8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.50
€1.84
+22.8%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Jan ’26€1.56
€1.84
+18.0%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Dec ’25€1.56
€1.84
+18.0%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Nov ’25€1.56
€1.84
+18.0%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Oct ’25€1.40
€1.84
+31.5%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Sep ’25€1.27
€1.99
+56.4%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Aug ’25€1.56
€1.99
+27.3%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Jul ’25€1.80
€1.97
+9.7%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Jun ’25€1.91
€1.97
+3.4%
15.4%€2.33€1.47n/a5
May ’25€1.73
€1.97
+14.1%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Apr ’25€1.52
€1.97
+29.8%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Mar ’25€1.42
€2.41
+69.4%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Feb ’25€1.41
€2.41
+70.6%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Jan ’25€1.97
€3.36
+70.3%
22.3%€4.06€2.06€1.565
Dec ’24€2.14
€3.36
+56.8%
22.3%€4.06€2.06€1.565
Nov ’24€2.02
€3.86
+91.3%
12.3%€4.43€3.02€1.565
Oct ’24€2.36
€3.86
+63.7%
12.3%€4.43€3.02€1.405
Sep ’24€2.78
€3.92
+41.1%
12.8%€4.45€2.96€1.275
Aug ’24€2.96
€3.76
+27.0%
12.7%€4.09€2.94€1.564
Jul ’24€3.04
€3.76
+23.7%
12.7%€4.09€2.94€1.804
Jun ’24€3.20
€3.76
+17.5%
12.7%€4.09€2.94€1.914
May ’24€2.96
€3.70
+24.9%
13.1%€4.03€2.86€1.734
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.3%
13.1%€4.03€2.86€1.524
Mar ’24€2.68
€3.71
+38.5%
13.1%€4.05€2.87€1.424
Feb ’24€2.74
€3.71
+35.4%
13.1%€4.05€2.87€1.414
Jan ’24€2.96
€4.06
+37.2%
1.2%€4.12€4.00€1.973
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.79
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Big Technologies PLC 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bharath NagarajBerenberg
William LarwoodBerenberg
Andrew RipperPanmure Liberum