Big Technologies PLC

DB:7I8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €465.8m

Big Technologies Değerleme

7I8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7I8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7I8 ( €1.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7I8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7I8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7I8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7I8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7I8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7I8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUK£12.53m
Piyasa DeğeriUK£388.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7I8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7I8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
7I8 Big Technologies
31x26.9%€388.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7I8 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7I8'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7I8 31.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7I8 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7I8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7I8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7I8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7I8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.56
€1.84
+18.0%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Nov ’25€1.56
€1.84
+18.0%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Oct ’25€1.40
€1.84
+31.5%
12.7%€2.16€1.51n/a5
Sep ’25€1.27
€1.99
+56.4%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Aug ’25€1.56
€1.99
+27.3%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Jul ’25€1.80
€1.97
+9.7%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Jun ’25€1.91
€1.97
+3.4%
15.4%€2.33€1.47n/a5
May ’25€1.73
€1.97
+14.1%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Apr ’25€1.52
€1.97
+29.8%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Mar ’25€1.42
€2.41
+69.4%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Feb ’25€1.41
€2.41
+70.6%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Jan ’25€1.97
€3.36
+70.3%
22.3%€4.06€2.06n/a5
Dec ’24€2.14
€3.36
+56.8%
22.3%€4.06€2.06n/a5
Nov ’24€2.02
€3.86
+91.3%
12.3%€4.43€3.02€1.565
Oct ’24€2.36
€3.86
+63.7%
12.3%€4.43€3.02€1.405
Sep ’24€2.78
€3.92
+41.1%
12.8%€4.45€2.96€1.275
Aug ’24€2.96
€3.76
+27.0%
12.7%€4.09€2.94€1.564
Jul ’24€3.04
€3.76
+23.7%
12.7%€4.09€2.94€1.804
Jun ’24€3.20
€3.76
+17.5%
12.7%€4.09€2.94€1.914
May ’24€2.96
€3.70
+24.9%
13.1%€4.03€2.86€1.734
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.3%
13.1%€4.03€2.86€1.524
Mar ’24€2.68
€3.71
+38.5%
13.1%€4.05€2.87€1.424
Feb ’24€2.74
€3.71
+35.4%
13.1%€4.05€2.87€1.414
Jan ’24€2.96
€4.06
+37.2%
1.2%€4.12€4.00€1.973
Dec ’23€3.00
€4.06
+35.3%
1.2%€4.12€4.00€2.143
Nov ’23€3.08
€4.00
+29.7%
1.4%€4.05€3.94€2.022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€216.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.31

7D

-2.9%

1Y

-7.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%