Maruwa Co.,Ltd.

DB:6X5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

MaruwaLtd Değerleme

6X5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6X5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6X5 ( €272 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €188.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6X5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6X5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6X5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6X5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6X5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6X5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarJP¥16.88b
Piyasa DeğeriJP¥555.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6X5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6X5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd
30.3x24.4%CN¥24.7b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
22.1x10.4%JP¥558.6b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
6X5 MaruwaLtd
32.9x20.2%€555.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6X5 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6X5'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6X5 32.9xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6X5 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6X5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6X5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6X5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6X5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€272.00
€281.69
+3.6%
22.1%€329.49€158.64n/a6
Nov ’25€252.00
€257.94
+2.4%
21.0%€325.50€156.72n/a6
Oct ’25€276.00
€270.33
-2.1%
21.3%€333.52€163.61n/a6
Sep ’25€238.00
€263.49
+10.7%
20.1%€330.21€161.99n/a6
Aug ’25€248.00
€248.74
+0.3%
20.6%€317.99€155.99n/a6
Jul ’25€214.00
€218.16
+1.9%
15.2%€245.17€152.68n/a5
Jun ’25€212.00
€213.78
+0.8%
14.3%€235.87€153.32n/a5
May ’25€199.00
€214.76
+7.9%
14.1%€239.59€155.73n/a5
Apr ’25€187.00
€204.26
+9.2%
15.7%€227.76€158.89n/a3
Mar ’25€208.00
€194.66
-6.4%
17.8%€229.33€159.99n/a2
Feb ’25€191.00
€183.78
-3.8%
11.0%€204.07€163.50n/a2
Jan ’25€193.00
€178.00
-7.8%
11.0%€197.64€158.36n/a2
Dec ’24€178.00
€178.00
-0.0008%
11.0%€197.64€158.36n/a2
Nov ’24€164.00
€173.07
+5.5%
4.9%€181.61€164.52€252.002
Apr ’24€123.00
€140.33
+14.1%
0.2%€140.68€139.98€187.002
Mar ’24€120.00
€140.33
+16.9%
0.2%€140.68€139.98€208.002
Feb ’24€116.00
€146.27
+26.1%
4.8%€153.24€139.31€191.002
Jan ’24€109.00
€146.27
+34.2%
4.8%€153.24€139.31€193.002
Dec ’23€129.00
€146.27
+13.4%
4.8%€153.24€139.31€178.002
Nov ’23€117.00
€143.15
+22.4%
2.2%€146.30€140.00€164.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%