Airgain Değerleme

6LV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6LV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6LV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6LV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

6LV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6LV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6LV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6LV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6LV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$55.59m
Piyasa DeğeriUS$80.09m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6LV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6LV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%€8.5m
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.7%€9.6m
H2A H2APEX Group
5.4x30.1%€203.6m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
0.4x6.1%€95.2m
6LV Airgain
1.4x19.5%€80.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6LV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6LV'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.7%US$9.91m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$185.60k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$171.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
6LV 1.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6LV Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6LV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6LV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6LV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6LV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.90
€10.57
+53.3%
7.6%€11.36€9.47n/a3
Dec ’25€8.25
€10.57
+28.2%
7.6%€11.36€9.47n/a3
Aug ’25€6.90
€6.90
-0.03%
6.7%€7.36€6.44n/a2
Jul ’25€5.60
€6.90
+23.2%
6.7%€7.36€6.44n/a2
Jun ’25€4.74
€6.90
+45.5%
6.7%€7.36€6.44n/a2
May ’25€4.94
€5.78
+17.1%
19.7%€7.31€4.57n/a3
Apr ’25€5.00
€5.78
+15.7%
19.7%€7.31€4.57n/a3
Mar ’25€3.62
€5.18
+43.0%
30.0%€7.31€3.65n/a3
Feb ’25€3.78
€5.18
+37.0%
30.0%€7.31€3.65n/a3
Jan ’25€3.18
€5.18
+62.8%
30.0%€7.31€3.65€6.903
Dec ’24€2.18
€5.18
+137.5%
30.0%€7.31€3.65€8.253
Nov ’24€2.96
€6.99
+136.0%
29.3%€10.42€5.21€8.454
Oct ’24€3.54
€6.92
+95.4%
29.3%€10.32€5.16€6.954
Sep ’24€4.26
€6.74
+58.1%
29.3%€10.05€5.02€6.654
Aug ’24€4.32
€8.02
+85.7%
14.8%€10.09€7.34€6.904
Jul ’24€4.88
€8.02
+64.4%
14.8%€10.09€7.34€5.604
Jun ’24€5.15
€8.07
+56.7%
14.8%€10.15€7.38€4.744
May ’24€5.10
€9.52
+86.6%
13.2%€10.81€7.52€4.944
Apr ’24€4.56
€9.52
+108.7%
13.2%€10.81€7.52€5.004
Mar ’24€7.05
€11.61
+64.6%
19.5%€14.56€8.19€3.624
Feb ’24€7.05
€11.61
+64.6%
19.5%€14.56€8.19€3.784
Jan ’24€5.45
€12.55
+130.3%
19.6%€15.45€8.69€3.184

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airgain, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Timothy SavageauxNorthland Capital Markets