Kraken Robotics Inc.

DB:2KQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Kraken Robotics Değerleme

2KQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2KQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2KQ ( €6.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2KQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2KQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2KQ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2KQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2KQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2KQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28.9x
SatışCA$101.93m
Piyasa DeğeriCA$2.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2KQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2KQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
JEN Jenoptik
1.4x5.38%€1.5b
S9I Stemmer Imaging
3.8xn/a€390.0m
BSL Basler
2.1x9.69%€460.0m
BKHT Brockhaus Technologies
0.8x8.85%€168.7m
2KQ Kraken Robotics
28.9x67.39%€2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2KQ Price-To-Sales Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2KQ'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.1x4.03%US$24.52m
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/aUS$14.05m
IS7 InTiCa Systems
0.1x6.01%US$9.60m
UDC UniDevice
0.004x4.58%US$1.94m
2KQ 28.9xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2KQ Price-To-Sales Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2KQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2KQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.9x
Adil PS Oran14.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2KQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.9 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2KQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.14
€6.80
+10.70%
25.35%€8.89€4.13n/a5
Mar ’27€5.20
€4.96
-4.69%
19.18%€5.89€3.41n/a6
Feb ’27€5.09
€4.64
-8.86%
21.52%€5.88€3.40n/a6
Jan ’27€3.95
€3.86
-2.31%
9.85%€4.60€3.37n/a6
Dec ’26€3.33
€3.86
+15.88%
9.85%€4.60€3.37n/a6
Nov ’26€3.99
€3.49
-12.50%
18.83%€4.62€2.46n/a6
Oct ’26€2.79
€3.01
+8.05%
14.87%€3.68€2.45n/a6
Sep ’26€2.13
€2.62
+23.12%
13.71%€3.09€2.01n/a7
Aug ’26€2.09
€2.42
+15.84%
10.37%€2.81€2.03n/a6
Jul ’26€1.87
€2.12
+13.83%
3.07%€2.23€2.07n/a4
Jun ’26€1.46
€2.18
+49.08%
9.14%€2.57€1.93n/a6
May ’26€1.55
€2.17
+40.19%
9.14%€2.56€1.92n/a6
Apr ’26€1.50
€2.19
+46.16%
4.11%€2.33€2.10n/a5
Mar ’26€1.47
€2.24
+52.47%
6.36%€2.43€2.03€5.205
Feb ’26€1.80
€2.17
+20.57%
5.44%€2.34€2.00€5.094
Jan ’26€1.91
€2.00
+5.19%
10.69%€2.23€1.72€3.953
Dec ’25€1.53
€2.00
+30.97%
10.69%€2.23€1.72€3.333
Nov ’25€1.30
€1.55
+19.93%
20.20%€2.00€1.33€3.993
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.74%
6.15%€1.32€1.16€2.793
Sep ’25€1.03
€1.27
+23.66%
6.15%€1.32€1.16€2.133
Aug ’25€0.82
€1.06
+29.25%
12.07%€1.19€0.89€2.093
Jul ’25€0.69
€1.06
+52.34%
12.07%€1.19€0.89€1.873
Jun ’25€0.68
€1.05
+54.20%
10.46%€1.18€0.88€1.464
May ’25€0.68
€1.00
+45.97%
13.10%€1.16€0.85€1.554
Apr ’25€0.72
€0.97
+34.34%
10.67%€1.09€0.85€1.504
Mar ’25€0.72
€0.90
+24.82%
14.39%€1.07€0.76€1.473
€6.84
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/17 10:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kraken Robotics Inc. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas BoychukATB Cormark
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Benoit PoirierDesjardins Securities Inc.