Keysight Technologies, Inc.

DB:1KT Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.4b

Keysight Technologies Değerleme

1KT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€166.89
Fair Value
6.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1KT ( €178.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €166.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1KT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarUS$869.00m
Piyasa DeğeriUS$35.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66x
JEN Jenoptik
16.2x20.22%€1.1b
BSL Basler
115.4x51.96%€461.2m
S9I Stemmer Imaging
90.9x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
41.3xn/a€326.5m
1KT Keysight Technologies
41.2x13.15%€35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.2x) kıyasla oran (66x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KT'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KT 41.2xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KT Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 41.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€178.48
€184.88
+3.58%
6.69%€199.57€163.44n/a13
Nov ’26€158.64
€161.42
+1.75%
6.35%€171.72€134.80n/a12
Oct ’26€147.96
€160.63
+8.56%
6.47%€170.22€133.62n/a11
Sep ’26€138.70
€162.63
+17.25%
6.47%€172.34€135.29n/a11
Aug ’26€142.24
€160.06
+12.53%
6.36%€170.28€133.67n/a12
Jul ’26€138.66
€160.59
+15.81%
7.64%€175.08€137.25n/a13
Jun ’26€137.92
€161.58
+17.15%
7.64%€176.16€138.09n/a13
May ’26€125.76
€155.76
+23.86%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26€137.20
€170.42
+24.21%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26€150.80
€177.70
+17.84%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26€170.00
€171.69
+1.00%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26€157.06
€171.69
+9.32%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.30
€170.87
+5.93%
7.61%€192.06€150.77€169.2612
Nov ’25€136.98
€152.63
+11.42%
6.90%€167.55€135.86€158.6412
Oct ’25€139.84
€152.63
+9.14%
6.90%€167.55€135.86€147.9612
Sep ’25€139.24
€151.18
+8.57%
6.64%€165.30€134.03€138.7012
Aug ’25€122.88
€152.51
+24.11%
7.45%€179.71€138.24€142.2411
Jul ’25€125.94
€151.31
+20.14%
7.62%€179.32€137.94€138.6610
Jun ’25€126.42
€152.19
+20.38%
7.78%€179.54€138.11€137.9210
May ’25€140.00
€153.12
+9.37%
11.09%€195.25€126.72€125.7611
Apr ’25€143.24
€153.18
+6.94%
10.90%€193.65€125.69€137.2012
Mar ’25€143.50
€152.31
+6.14%
10.03%€192.44€124.90€150.8015
Feb ’25€141.52
€152.37
+7.66%
10.88%€191.61€123.44€170.0015
Jan ’25€143.58
€148.36
+3.33%
10.43%€191.19€123.17€157.0615
Dec ’24€126.74
€148.30
+17.01%
10.80%€191.26€123.21€161.3014
€183.48
Fair Value
2.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 09:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keysight Technologies, Inc. 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays