Keysight Technologies, Inc.

DB:1KT Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.2b

Keysight Technologies Değerleme

1KT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€173.17
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1KT ( €171.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €173.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1KT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.7x
KazançlarUS$614.00m
Piyasa DeğeriUS$31.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
11.9x17.5%€112.8m
HEXA B Hexagon
30.2x10.8%SEK 346.7b
1KT Keysight Technologies
51.7x15.3%€31.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KT Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KT'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KT 51.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KT Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.7x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€171.70
€174.06
+1.4%
8.1%€192.94€151.46n/a12
Feb ’26€170.00
€174.06
+2.4%
8.1%€192.94€151.46n/a12
Jan ’26€157.06
€171.69
+9.3%
8.1%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.30
€170.87
+5.9%
7.6%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25€136.98
€152.63
+11.4%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25€139.84
€152.63
+9.1%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€139.24
€151.18
+8.6%
6.6%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€122.88
€152.51
+24.1%
7.5%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€125.94
€151.31
+20.1%
7.6%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.42
€152.19
+20.4%
7.8%€179.54€138.11n/a10
May ’25€140.00
€153.12
+9.4%
11.1%€195.25€126.72n/a11
Apr ’25€143.24
€153.18
+6.9%
10.9%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25€143.50
€152.31
+6.1%
10.0%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25€141.52
€152.37
+7.7%
10.9%€191.61€123.44€170.0015
Jan ’25€143.58
€148.36
+3.3%
10.4%€191.19€123.17€157.0615
Dec ’24€126.74
€148.30
+17.0%
10.8%€191.26€123.21€161.3014
Nov ’24€113.96
€157.81
+38.5%
10.7%€196.81€134.36€136.9814
Oct ’24€126.74
€159.86
+26.1%
11.7%€194.00€132.44€139.8415
Sep ’24€123.38
€157.49
+27.6%
12.3%€192.46€131.39€139.2415
Aug ’24€147.26
€168.86
+14.7%
7.7%€196.42€145.53€122.8815
Jul ’24€153.48
€172.41
+12.3%
7.1%€190.61€149.37€125.9414
Jun ’24€151.96
€173.30
+14.0%
7.2%€192.52€150.87€126.4213
May ’24€130.08
€172.39
+32.5%
5.8%€188.34€158.46€140.0013
Apr ’24€146.28
€178.95
+22.3%
6.7%€203.00€162.96€143.2412
Mar ’24€147.52
€183.53
+24.4%
7.9%€212.27€165.10€143.5013
Feb ’24€165.20
€184.11
+11.4%
6.9%€209.14€167.31€141.5213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€168.86
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keysight Technologies, Inc. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research