Nokia Oyj Değerleme

NOA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOA3 ( €4.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NOA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOA3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOA3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOA3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
Kazançlar€914.00m
Piyasa Değeri€22.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.3m
18.8x6.5%CN¥163.9b
CEK CeoTronics
37.3x25.5%€47.5m
UI Ubiquiti
53.5x29.0%US$20.8b
NOA3 Nokia Oyj
25.1x17.3%€22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOA3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (29.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOA3'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOA3 25.1xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOA3 Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOA3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.25
€4.47
+5.1%
19.9%€6.05€3.30n/a22
Dec ’25€3.99
€4.33
+8.6%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.37
€4.29
-1.9%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.95
€3.98
+0.8%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€4.00
€3.99
-0.3%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.68
€3.97
+7.9%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.68
€3.95
+7.6%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.59
€3.93
+9.6%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.40
€3.93
+15.5%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.30
€3.96
+19.8%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.27
€3.95
+20.9%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.33
€3.89
+16.7%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.07
€3.93
+27.9%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.21
€4.37
+36.3%
21.3%€6.95€3.20€3.9921
Nov ’24€3.08
€4.47
+45.2%
21.8%€6.95€3.20€4.3721
Oct ’24€3.58
€4.95
+38.1%
18.9%€7.00€3.90€3.9522
Sep ’24€3.71
€4.93
+32.7%
18.8%€7.00€3.90€4.0022
Aug ’24€3.59
€4.95
+37.7%
18.5%€7.00€3.90€3.6822
Jul ’24€3.84
€5.42
+41.4%
15.7%€7.80€4.20€3.6823
Jun ’24€3.80
€5.49
+44.7%
15.3%€7.80€4.20€3.5924
May ’24€3.82
€5.52
+44.6%
15.4%€7.80€4.20€3.4023
Apr ’24€4.51
€5.80
+28.7%
13.7%€7.80€4.60€3.3025
Mar ’24€4.35
€5.82
+34.0%
13.5%€7.80€4.60€3.2724
Feb ’24€4.35
€5.82
+33.8%
13.6%€7.80€4.60€3.3324
Jan ’24€4.35
€5.95
+36.9%
13.3%€8.00€4.50€3.0725
Dec ’23€4.78
€5.94
+24.4%
13.3%€8.00€4.50€3.2125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nokia Oyj 93 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP