Lumentum Holdings Inc.

XTRA:LU2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.5b

Lumentum Holdings Değerleme

LU2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LU2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LU2 ( €647.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1553.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LU2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LU2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LU2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LU2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LU2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LU2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.6x
KazançlarUS$439.00m
Piyasa DeğeriUS$56.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LU2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LU2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.9x
FEW0 Funkwerk
12.5xn/a€295.0m
CIEN Ciena
140.1x29.56%US$59.8b
MSI Motorola Solutions
33.6x9.88%US$70.2b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
97.3x44.16%HK$276.5b
LU2 Lumentum Holdings
129.6x79.08%€56.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LU2 Price-To-Earnings Oranı ( 129.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 72.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LU2'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LU2 129.6xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LU2 Price-To-Earnings Oranı ( 129.6 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LU2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LU2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.6x
Adil PE Oran100.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LU2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129.6 100.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LU2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€647.10
€977.38
+51.04%
13.90%€1,231.30€527.70n/a25
Jun ’27€765.50
€951.90
+24.35%
14.29%€1,206.38€517.02n/a24
May ’27€758.10
€743.70
-1.90%
24.74%€1,084.05€388.25n/a24
Apr ’27€666.60
€610.07
-8.48%
22.94%€895.44€391.76n/a23
Mar ’27€593.80
€508.77
-14.32%
18.04%€761.31€384.88n/a22
Feb ’27€343.50
€295.60
-13.94%
29.80%€421.60€118.05n/a21
Jan ’27€318.70
€228.62
-28.26%
26.42%€323.65€119.24n/a21
Dec ’26€272.90
€203.00
-25.61%
18.96%€286.34€121.48n/a21
Nov ’26€172.80
€145.39
-15.86%
29.64%€286.28€72.00n/a20
Oct ’26€146.65
€121.86
-16.90%
19.15%€190.69€70.34n/a19
Sep ’26n/a
€118.20
0%
13.78%€141.06€70.96n/a19
Aug ’26n/a
€89.51
0%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26n/a
€79.17
0%
15.15%€101.88€61.98€705.5016
Jun ’26n/a
€75.45
0%
13.94%€98.30€58.08€765.5016
May ’26n/a
€74.24
0%
22.13%€96.28€35.01€758.1016
Apr ’26n/a
€91.23
0%
15.06%€114.40€64.06€666.6016
Mar ’26n/a
€95.59
0%
14.90%€119.49€66.91€593.8016
Feb ’26n/a
€90.38
0%
19.22%€120.59€57.88€343.5016
Jan ’26n/a
€86.17
0%
17.81%€109.65€57.21€318.7016
Dec ’25n/a
€82.48
0%
22.73%€109.57€48.59€272.9016
Nov ’25n/a
€55.87
0%
18.19%€73.88€36.94€172.8016
Oct ’25n/a
€53.87
0%
18.38%€72.90€36.45€146.6516
Sep ’25n/a
€53.87
0%
18.38%€72.90€36.45n/a16
Aug ’25n/a
€51.09
0%
20.74%€73.82€35.06n/a16
Jul ’25n/a
€49.78
0%
19.60%€73.58€34.95n/a16
€983.41
Fair Value
34.2% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumentum Holdings Inc. 31 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas