ACTIA Group S.A.

BST:AG9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €51.6m

ACTIA Group Değerleme

AG9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AG9 ( €2.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AG9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AG9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AG9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€18.30m
Piyasa Değeri€51.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AG9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AG9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€40.7m
AG9 ACTIA Group
2.8x-23.1%€51.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AG9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AG9'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
AG9 2.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AG9 Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AG9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AG9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran4.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AG9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.48
€3.85
+55.2%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.04
€4.75
+56.3%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.48
€4.75
+36.5%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.34
€4.55
+36.2%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.44
€4.90
+42.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.52
€4.90
+39.2%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.04
€4.90
+21.3%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.00
€4.50
+12.5%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.42
€4.50
+31.6%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.10
€4.60
+48.4%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.67
€5.35
+45.8%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25€3.85
€5.35
+39.0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€3.88
€5.35
+37.9%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.61
€5.65
+56.5%
13.3%€6.40€4.90€3.042
Oct ’24€3.95
€5.65
+43.0%
13.3%€6.40€4.90€3.482
Sep ’24€4.51
€5.55
+23.1%
15.3%€6.40€4.70€3.342
Aug ’24€4.57
€5.55
+21.4%
15.3%€6.40€4.70€3.442
Jul ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.522
Jun ’24€4.68
€5.55
+18.6%
15.3%€6.40€4.70€4.042
May ’24€4.46
€5.55
+24.4%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Apr ’24€4.63
€5.55
+20.0%
15.3%€6.40€4.70€3.422
Mar ’24€4.66
€5.70
+22.3%
12.3%€6.40€5.00€3.102
Feb ’24€4.03
€5.55
+37.9%
15.3%€6.40€4.70€3.672
Jan ’24€4.13
€5.55
+34.4%
15.3%€6.40€4.70€3.852
Dec ’23€4.31
€5.55
+28.8%
15.3%€6.40€4.70€3.882
Nov ’23€3.98
€5.51
+38.4%
16.2%€6.40€4.62€3.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

0%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%