ACTIA Group S.A.

BST:AG9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.2m

ACTIA Group Değerleme

AG9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.17
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AG9 ( €2.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AG9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AG9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AG9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
Kazançlar€18.30m
Piyasa Değeri€53.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AG9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AG9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
FEV FORTEC Elektronik
24.8x35.8%€65.0m
M7U Nynomic
14.5x17.5%€137.0m
CEK CeoTronics
38x25.5%€47.1m
AG9 ACTIA Group
2.9x-23.1%€53.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AG9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AG9'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.7x46.9%
AG9 ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$54.83m
AG9 2.9xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.7x46.9%
AG9 ACTIA Group
 2.9x-23.1%US$54.83m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AG9 Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AG9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AG9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Oran4.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AG9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.61
€3.85
+47.5%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Jan ’26€2.55
€3.85
+51.0%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Dec ’25€2.54
€3.85
+51.6%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.04
€4.75
+56.3%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.48
€4.75
+36.5%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.34
€4.55
+36.2%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.44
€4.90
+42.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.52
€4.90
+39.2%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.04
€4.90
+21.3%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.00
€4.50
+12.5%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.42
€4.50
+31.6%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.10
€4.60
+48.4%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.67
€5.35
+45.8%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25€3.85
€5.35
+39.0%
19.6%€6.40€4.30€2.552
Dec ’24€3.88
€5.35
+37.9%
19.6%€6.40€4.30€2.542
Nov ’24€3.61
€5.65
+56.5%
13.3%€6.40€4.90€3.042
Oct ’24€3.95
€5.65
+43.0%
13.3%€6.40€4.90€3.482
Sep ’24€4.51
€5.55
+23.1%
15.3%€6.40€4.70€3.342
Aug ’24€4.57
€5.55
+21.4%
15.3%€6.40€4.70€3.442
Jul ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.522
Jun ’24€4.68
€5.55
+18.6%
15.3%€6.40€4.70€4.042
May ’24€4.46
€5.55
+24.4%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Apr ’24€4.63
€5.55
+20.0%
15.3%€6.40€4.70€3.422
Mar ’24€4.66
€5.70
+22.3%
12.3%€6.40€5.00€3.102
Feb ’24€4.03
€5.55
+37.9%
15.3%€6.40€4.70€3.672
Jan ’24€4.13
€5.55
+34.4%
15.3%€6.40€4.70€3.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.79
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACTIA Group S.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabrielle AgnusIn Extenso Financement & Marché
Jeremy SalleePortzamparc BNP Paribas
Gilbert FerrandTPICAP Midcap