BIPROGY Inc.

MUN:NIU Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

BIPROGY Değerleme

NIU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIU ( €26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NIU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥24.19b
Piyasa DeğeriJP¥424.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.1b
NA9 Nagarro
23.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18.7x1.1%€755.7m
NIU BIPROGY
17.5x8.2%€424.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIU'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NIU 17.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIU Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.00
€31.38
+20.7%
11.9%€35.34€24.98n/a8
Nov ’25€28.20
€33.31
+18.1%
10.5%€37.15€26.26n/a8
Oct ’25€29.80
€33.31
+11.8%
10.5%€37.15€26.26n/a8
Sep ’25€29.00
€30.56
+5.4%
12.3%€35.90€25.38n/a8
Aug ’25€29.20
€28.57
-2.1%
12.3%€34.80€22.80n/a8
Jul ’25€25.80
€27.98
+8.5%
11.5%€33.08€22.44n/a8
Jun ’25€24.00
€28.10
+17.1%
11.9%€32.87€22.31n/a8
May ’25€27.00
€28.88
+7.0%
13.3%€33.86€21.38n/a8
Apr ’25€27.00
€29.59
+9.6%
13.4%€34.91€22.05n/a8
Mar ’25€28.20
€29.59
+4.9%
13.4%€34.91€22.05n/a8
Feb ’25€26.40
€28.26
+7.0%
10.9%€32.59€22.56n/a8
Jan ’25€28.20
€27.84
-1.3%
9.9%€31.46€22.65n/a7
Dec ’24€26.40
€26.93
+2.0%
9.7%€30.99€22.31n/a7
Nov ’24€24.00
€25.45
+6.0%
7.9%€28.22€22.58€28.208
Oct ’24€23.60
€25.70
+8.9%
8.1%€28.41€22.73€29.808
Sep ’24€24.00
€25.76
+7.4%
7.9%€28.57€22.86€29.008
Aug ’24€22.20
€25.41
+14.5%
6.2%€28.41€23.12€29.209
Jul ’24€22.40
€25.41
+13.5%
6.2%€28.41€23.12€25.809
Jun ’24€23.00
€24.89
+8.2%
5.8%€27.45€23.44€24.009
May ’24€21.80
€25.26
+15.9%
7.8%€28.47€22.22€27.009
Apr ’24€22.40
€25.26
+12.8%
7.8%€28.47€22.22€27.009
Mar ’24€20.60
€24.97
+21.2%
7.8%€28.24€22.04€28.208
Feb ’24€23.20
€26.31
+13.4%
8.2%€29.59€23.09€26.408
Jan ’24€23.60
€25.24
+7.0%
8.6%€28.59€22.31€28.209
Dec ’23€22.40
€24.91
+11.2%
8.0%€27.87€22.47€26.408
Nov ’23€21.60
€25.43
+17.7%
13.4%€33.38€21.55€24.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%